Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado Xxi
Gana un 0,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 12 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
12,1 M€
-3,3 % desde diciembre
Partícipes
548
-18 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,37 €
11,32 € en diciembre
Volatilidad
1,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,10 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 98 €, tras caer a 87 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-29 % peso
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Comunidad Foral Navarra Bono · cupón 2,13 % · vence 2028-02-19 | 36,42% | Igual | — | — | 4,4 M€ |
Community of Madrid Spai Bono · cupón 1,77 % · vence 2028-04-30 | 30,18% | Igual | — | — | 3,6 M€ |
Community of Madrid Spai Bono · cupón 2,21 % · vence 2028-05-31 | 16,89% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Community of Madrid Spai Bono · cupón 2,08 % · vence 2028-04-07 | 10,04% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | 5,73% | Baja peso | — | — | 691 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,40 % · vence 2028-07-30 | 3,84% | Igual | — | — | 463 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,20 % · vence 2026-07-01 | 2,49% | — | — | — | 300 mil€ |
Community of Madrid Spai Bono · cupón 2,15 % · vence 2027-04-30 | 0,47% | Igual | — | — | 56 mil€ |
Community of Madrid Spai Bono · cupón 2,08 % · vence 2030-03-12 | 0,45% | Igual | — | — | 54 mil€ |
Community of Madrid Spai Bono · cupón 1,57 % · vence 2029-04-30 | 0,44% | Igual | — | — | 53 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.