SICAV
Inversiones Alcancia SICAV SA
Inversiones Alcancia SICAV SA · ES0155442033 · Registro CNMV 2813 Riesgo 7, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
4,6 M€
-1,8%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-11,45%
Valor liquidativo
2,07
-0,2%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,52 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Adquisición temporal de activosInstituciones de Inversión ColectivaRenta fija cotizada más de un añoRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 3,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 0,47 % · vence 2022-10-03 | Adquisición temporal de activos | EUR | 30,65% | 1,4 M€ | - | Igual |
Spdr S&p 500 ETF Trust Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 10,10% | 469 mil$ | 13,87% | Baja peso |
Ishares S&p 500 Eur-h Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,32% | 294 mil€ | 8,30% | Baja peso |
Amundi Japtpix Eur H Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,39% | 251 mil€ | 6,86% | Baja peso |
X Msci Emerging Markets-1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,29% | 200 mil€ | 5,72% | Baja peso |
Invesco S&p 500 Eur Hdg Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,85% | 179 mil€ | 5,56% | Baja peso |
Gamco-merger Arbitrage-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,19% | 148 mil€ | 3,11% | Igual |
Bankinter SA Bono · cupón 0,88 % · vence 2026-07-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,87% | 87 mil€ | 1,91% | Igual |
Ishares Russell 1000 Value E Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,53% | 71 mil$ | 2,12% | Baja peso |
Ishares S&p500 Swap Ucits Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,04% | 48 mil$ | - | Nueva |
Allianz Se-reg Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,95% | 44 mil€ | 0,39% | Sube peso |
Roche Holding Ag-genusschein Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 0,90% | 42 mil CHF | 0,48% | Sube peso |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,88% | 41 mil€ | 1,16% | Baja peso |
Shell PLC Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,76% | 35 mil€ | - | Nueva |
Schneider Electric SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,69% | 32 mil€ | - | Nueva |
Nestle Sa-reg Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 0,65% | 30 mil CHF | 0,91% | Baja peso |
Koninklijke Ahold Delhaize N Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,61% | 28 mil€ | 0,80% | Baja peso |
Acerinox SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,60% | 28 mil€ | 0,67% | Baja peso |
Bnp Paribas Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,58% | 27 mil€ | 0,83% | Baja peso |
Teleperformance Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,56% | 26 mil€ | 0,90% | Baja peso |
Enel SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,55% | 25 mil€ | - | Nueva |
Astrazeneca PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 0,49% | 23 mil GBP | - | Nueva |
Novartis Ag-reg Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 0,48% | 22 mil CHF | 0,68% | Baja peso |
Volkswagen Ag-pref Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,48% | 22 mil€ | - | Nueva |
Amadeus It Group SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,46% | 21 mil€ | - | Nueva |
Mostrando 1 - 25 de 33
1 / 2
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.