Fondos / Inversiones Madrid Sur SICAV SA
Inversiones Madrid Sur
Gana un 5,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 4 millones, un 5,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en 21 valores, entre ellos Banco Santander y Enel Finance Intl, y salió de 10, entre ellos Banco Santander y Ap Moller-maersk.
Patrimonio
4,5 M€
+5,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,61 €
12,93 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,47 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 149 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Banco Santander2,62 %
- Enel Finance Intl2,02 %
- Ishares S&P500 Swap UCITS1,38 %
- Deuda Estado Italia1,34 %
- Bankinter0,70 %
- y 16 más
Refuerza
- Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc+258 % acciones
- X MSCI Emerging Markets-1c+17 %
- BMW+111 %
- Deutsche Telekom+35 %
- Microsoft+13 %
- y 1 más
Reduce
- ASML-98 % acciones
- Ishares S&P 500 Eur-h-28 %
- Spdr S&P 500 ETF Trust-10 %
- Merlin Properties-71 %
- UBS-47 %
- y 5 más
Salen de cartera
- Banco Santanderpesaba 2,39 %
- Ap Moller-maersk2,23 %
- Thermo Fisher Scientific2,22 %
- Becton Dickinson Euro2,19 %
- TotalEnergies0,72 %
- y 5 más
BMW es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 38,5 %, pero el fondo tiene un 111 % más de acciones que antes. Al revés con ASML: su cotización subió un 86,8 % y el fondo tiene un 98 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 5,60% | Mantiene | -4,2 % | +7,5 % | 250 mil€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 4,55% | Venta | -10,5 % | +12,9 % | 203 mil$ |
Bsf-eur Opp Ext-a2 EUR Participaciones | 4,14% | Sin precio | — | — | 185 mil€ |
ENI Bono · cupón 4,25 % · vence 2029-05-09 | 3,82% | Sin precio | — | — | 170 mil$ |
Nomura Fds Ire-jpn Str V-i H Participaciones | 3,47% | Sin precio | — | — | 155 mil€ |
National Grid Bono · cupón 5,60 % · vence 2028-06-12 | 3,03% | Sin precio | — | — | 135 mil$ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 2,83% | Compra | +16,9 % | +29,5 % | 126 mil€ |
Banco Santander Bono · cupón 5,13 % · vence 2030-01-25 | 2,62% | Nueva | nueva | — | 117 mil GBP |
Eleva European Sel-i EUR A Participaciones | 2,56% | Sin precio | — | — | 114 mil€ |
Belfius Bank SA/NV Bono · cupón 5,25 % · vence 2028-01-19 | 2,33% | Sin precio | — | — | 104 mil€ |
Societe General Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-11-13 | 2,26% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
Banco Santander Bono · cupón 3,25 % · vence 2029-04-02 | 2,24% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Participaciones | 2,15% | Mantiene | 0,0 % | +7,7 % | 96 mil€ |
Autostrade Per L'Italia Bono · cupón 2,00 % · vence 2030-01-15 | 2,10% | Sin precio | — | — | 94 mil€ |
Kutxabank Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-10-14 | 2,09% | Sin precio | — | — | 93 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 1,13 % · vence 2026-11-12 | 2,04% | Sin precio | — | — | 91 mil€ |
Enel Finance Intl Bono · cupón 0,75 % · vence 2030-06-17 | 2,02% | Nueva | nueva | — | 90 mil€ |
Man Asset Management Participaciones | 2,01% | Sin precio | — | — | 90 mil€ |
Bankinter Bono · cupón 0,88 % · vence 2026-07-08 | 2,00% | Sin precio | — | — | 89 mil€ |
Snam Bono · cupón 0,75 % · vence 2030-06-17 | 1,98% | Sin precio | — | — | 88 mil€ |
Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce Participaciones | 1,61% | Sin precio | — | — | 72 mil€ |
1,52% | Sin precio | — | — | 68 mil€ | |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 1,50% | Venta | -28,0 % | +9,1 % | 67 mil€ |
Ishares S&P500 Swap UCITS Participaciones | 1,38% | Nueva | nueva | — | 62 mil$ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,95 % · vence 2030-07-01 | 1,34% | Nueva | nueva | — | 60 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bsf-eur Opp Ext-a2 EUR y ENI, entre otros.