SICAV
Ursus-3c Flexible Global, SICAV SA
Ursus-3c Flexible Global, SICAV SA · ES0156401038 · Registro CNMV 355 Riesgo 4/7
Patrimonio
4,6 M€
+1,8%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+3,58%
Valor liquidativo
10,35
+3,6%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,86 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaDeuda pública más de un añoRenta variable cotizadaRenta fija cotizada menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 3,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Global Allocation FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 14,81% | 687 mil€ | 15,53% | Igual |
Tsy Infl Ix N/B Bono · cupón 0,13 % · vence 2052-02-15 | Deuda pública más de un año | USD | 14,39% | 667 mil$ | 16,01% | Baja peso |
Vanguard Us Treasury 0-1 Year Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,92% | 228 mil$ | - | Nueva |
Pimco Enhanced Short Maturity Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,86% | 225 mil$ | - | Nueva |
Amundi Euro Liq Ra-dp Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,81% | 223 mil€ | 4,80% | Igual |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,12% | 145 mil€ | 2,99% | Igual |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,31% | 107 mil€ | 2,42% | Igual |
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,03% | 94 mil$ | 2,53% | Baja peso |
Sg Issuer Bono · cupón 0,17 % · vence 2025-07-10 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,99% | 92 mil€ | 1,85% | Sube peso |
Laboratorios Farmaceuticos R Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,89% | 88 mil€ | 1,32% | Sube peso |
Pictet - Robotics-i Usd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,87% | 87 mil$ | 1,62% | Sube peso |
Apple INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,70% | 79 mil$ | 4,60% | Baja peso |
Schneider Electric SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,62% | 75 mil€ | 2,00% | Baja peso |
Cie Financiere Richemo-a Reg Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 1,62% | 75 mil CHF | 1,41% | Sube peso |
Industria De Diseno Textil Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,50% | 70 mil€ | 1,30% | Sube peso |
Capital Gp New Pers-bheur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,29% | 60 mil€ | 1,18% | Sube peso |
Mirabaud Emk 2025 Fm Eur-nce Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,21% | 56 mil€ | 1,20% | Igual |
Hermes International Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,15% | 54 mil€ | 1,05% | Sube peso |
Union Fenosa Preferentes Bono · cupón 5,37 % · vence 2024-09-30 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,08% | 50 mil€ | 1,14% | Igual |
Intuitive Surgical INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,08% | 50 mil$ | 0,81% | Sube peso |
Iberdrola SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,05% | 48 mil€ | 1,04% | Igual |
Nestle Sa-reg Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 1,03% | 48 mil CHF | 1,15% | Baja peso |
Linde PLC Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,89% | 41 mil€ | 0,81% | Sube peso |
Elecnor SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,86% | 40 mil€ | 0,86% | Igual |
Airbus SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,83% | 38 mil€ | 0,92% | Baja peso |
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