Fondos / Kginvest100, SICAV, S.A.
Kginvest100
Pierde un 12,3 % en lo que va de 2022 y gestiona 7 millones. En el semestre salió por completo de Naturgy Finance.
Patrimonio
6,7 M€
+2,7 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-12,3 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
8,51 €
8,28 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,54 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 107 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
Reduce
- Bgf-wrld Tech-i2 EUR-14 % peso
- Pictet-usd Short Mt Bonds-i-10 %
- Pictet-security-ie-7 %
Salen de cartera
- Naturgy Financepesaba 1,51 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Robeco BP Us Lg Cap Eq-i EUR Participaciones | 6,96% | Igual | — | — | 464 mil€ |
Blrck Sus Fix INC Str-12 EUR Participaciones | 6,74% | Igual | — | — | 450 mil€ |
All Spgalt Fd-snrsecfd Sif-i Participaciones | 5,94% | Igual | — | — | 396 mil€ |
S Acciones Espanolas-cart Participaciones | 5,22% | Sube peso | — | — | 348 mil€ |
Bgf-european Spec Sit-i2e Participaciones | 4,51% | Sube peso | — | — | 301 mil€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 4,29% | Igual | — | — | 286 mil€ |
Edmond R-big Data-p EUR Participaciones | 4,05% | Igual | — | — | 270 mil€ |
JPMorgan Participaciones | 4,03% | Igual | — | — | 269 mil€ |
Pictet-security-ie Participaciones | 3,63% | Baja peso | — | — | 242 mil€ |
Nordea 1 Sic-stab Ret-bie Participaciones | 3,26% | Igual | — | — | 217 mil€ |
Pictet-usd Short Mt Bonds-i Participaciones | 3,11% | Baja peso | — | — | 207 mil$ |
Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR Participaciones | 3,07% | Igual | — | — | 205 mil€ |
Telefónica Rfija · cupón 5,88 % · vence 2049-03-31 | 2,99% | Igual | — | — | 199 mil€ |
M&G Lx Japan-eur Ch Acc Participaciones | 2,95% | Igual | — | — | 197 mil€ |
Volvo Car Rfija · cupón 2,12 % · vence 2024-04-02 | 2,92% | Igual | — | — | 194 mil€ |
Jan Hnd Hrzn Euroland-g2eur Participaciones | 2,89% | Sube peso | — | — | 193 mil€ |
Msif-asian Opp-z USD Participaciones | 2,75% | Igual | — | — | 184 mil$ |
Candr Bonds-eur Hi Yield-v Participaciones | 2,70% | Igual | — | — | 180 mil€ |
PIMCO Unconstr Bond-i-eh-acc Participaciones | 2,67% | Igual | — | — | 178 mil€ |
Bgf-wrld Tech-i2 EUR Participaciones | 2,53% | Baja peso | — | — | 168 mil€ |
Bgf-wrd Healthscience-i2eurh Participaciones | 2,45% | Sube peso | — | — | 163 mil€ |
2,44% | Igual | — | — | 163 mil$ | |
Amundi EUR Eq Value-rc EUR A Participaciones | 2,41% | Sube peso | — | — | 160 mil€ |
JPM China -i Acc USD Participaciones | 1,91% | Igual | — | — | 128 mil$ |
DWS Invest-glb Agri-usd Ic Participaciones | 1,82% | Igual | — | — | 122 mil$ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.