Fondos / Transmano Inversiones, SICAV, S.A.
Transmano Inversiones
Gana un 2,8 % en lo que va de 2024 y gestiona 7 millones. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos Spain Letras del Tesoro y Spain Letras del Tesoro, y salió de tres, entre ellos Amundi Ult Short B Sri-i Cap y Spain Letras del Tesoro.
Patrimonio
6,6 M€
+3,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2024
+2,8 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
1,09 €
1,06 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,34 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 96 €, tras caer a 89 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tesoro5,61 %
- Spain Letras del Tesoro3,73 %
- Spain Letras del Tesoro2,23 %
- United States Treasury Bill1,09 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Amundi Ult Short B Sri-i Cappesaba 6,38 %
- Spain Letras del Tesoro3,08 %
- Spain Letras del Tesoro2,33 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
14,62% | Sin precio | — | — | 966 mil€ | |
Us Treasury N/B Rfija · cupón 0,25 % · vence 2025-08-31 | 10,28% | Sin precio | — | — | 679 mil$ |
8,77% | Sin precio | — | — | 579 mil€ | |
Banco Santander Rfija · cupón 2,50 % · vence 2025-03-18 | 7,39% | Sin precio | — | — | 488 mil€ |
DWS Floating Rate Notes-ic Participaciones | 7,25% | Sin precio | — | — | 479 mil€ |
Groupama Entreprises-ic Participaciones | 6,35% | Sin precio | — | — | 419 mil€ |
Tikehau Short Durtin-sfaceur Participaciones | 5,72% | Sin precio | — | — | 378 mil€ |
5,61% | Nueva | nueva | — | 371 mil€ | |
United States TR Rfija · cupón 0,38 % · vence 2024-07-15 | 5,41% | Sin precio | — | — | 357 mil$ |
4,21% | Mantiene | 0,0 % | +12,1 % | 278 mil€ | |
Porsche Auto Hol Rfija · cupón 4,25 % · vence 2030-09-27 | 3,87% | Sin precio | — | — | 256 mil€ |
United Kingdom Gilt Rfija · cupón 0,25 % · vence 2025-01-31 | 3,86% | Sin precio | — | — | 255 mil GBP |
3,73% | Nueva | nueva | — | 246 mil€ | |
Volkswagen Fin Serv Rfija · cupón 0,00 % · vence 2025-02-12 | 3,60% | Sin precio | — | — | 238 mil€ |
2,23% | Nueva | nueva | — | 147 mil€ | |
1,09% | Nueva | nueva | — | 72 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Spain Letras del Tesoro y Us Treasury N/B, entre otros.