Fondos / Pepi Finanzas, SICAV, S.A.
Pepi Finanzas
Gana un 16,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 7 millones, un 16,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en 11 valores, entre ellos Gqg Partners Emerging Ma y Equinix, y salió de 16, entre ellos Invesco Physical Gold Etc y Amundi S&P Global Luxury.
Patrimonio
6,8 M€
+16,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+16,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
2,69 €
2,31 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,52 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 165 €, tras caer a 76 € en 2019.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Gqg Partners Emerging Ma1,73 %
- Equinix1,64 %
- Safran1,40 %
- Airbus1,34 %
- Enterprise Products Partners1,32 %
- y 6 más
Refuerza
- EssilorLuxottica+167 % acciones
- Crowdstrike+62 %
- Microsoft+53 %
- Alibaba+41 %
- Air Liquide+11 %
Reduce
- Ishares MSCI Glb Semicndct A-31 % acciones
- AMD-76 %
- X Artificial Intel Big da 1c-40 %
- TSMC-33 %
Salen de cartera
- Invesco Physical Gold Etcpesaba 3,89 %
- Amundi S&P Global Luxury3,70 %
- Adyen1,65 %
- LVMH1,57 %
- UnitedHealth1,52 %
- y 11 más
EssilorLuxottica es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 39,6 %, pero el fondo tiene un 167 % más de acciones que antes. Al revés con Ishares MSCI Glb Semicndct A: su cotización subió un 113,5 % y el fondo tiene un 31 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares MSCI Glb Semicndct A Participaciones | 9,25% | Venta | -31,2 % | +113,5 % | 627 mil€ |
Gs Japan Eqpt I EUR Participaciones | 4,74% | Sin precio | — | — | 321 mil€ |
Bgf-world Mining-usdi2 Participaciones | 4,52% | Sin precio | — | — | 307 mil$ |
3,75% | Venta | -75,5 % | +179,7 % | 254 mil$ | |
HSBC S and P 500 UCITS Participaciones | 3,59% | Mantiene | +1,6 % | +9,9 % | 244 mil€ |
Robeco Cap Gr-nw Wd Fin-fe Participaciones | 3,49% | Sin precio | — | — | 237 mil€ |
M&G Lux Global List Inf-ela Participaciones | 3,19% | Sin precio | — | — | 216 mil€ |
X Artificial Intel Big da 1c Participaciones | 3,12% | Venta | -39,6 % | +36,2 % | 212 mil€ |
Pictet-security-hi EUR Participaciones | 3,06% | Sin precio | — | — | 208 mil€ |
DWS Invest-top Dvd-ic Participaciones | 2,95% | Sin precio | — | — | 200 mil€ |
Morgan St Inv F-glb Brnds-zh Participaciones | 2,82% | Sin precio | — | — | 192 mil€ |
2,79% | Sin precio | — | — | 190 mil€ | |
T Rowe Price Us Smaller Participaciones | 2,76% | Sin precio | — | — | 187 mil€ |
Spdr S and P World Ex Us Participaciones | 2,55% | Mantiene | -0,3 % | +17,0 % | 173 mil$ |
2,54% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 172 mil€ | |
2,47% | Venta | -32,8 % | +62,1 % | 167 mil$ | |
Amundi Glo M/A Cons-r5euracc Participaciones | 2,33% | Sin precio | — | — | 158 mil€ |
Lyxor Euro Stoxx Banks Dr Participaciones | 2,18% | Mantiene | 0,0 % | +14,7 % | 148 mil€ |
2,17% | Compra | +62,3 % | +67,9 % | 147 mil$ | |
Invesco Euro Corp Bd-z Acc Participaciones | 1,93% | Sin precio | — | — | 131 mil€ |
Gqg Partners Emerging Ma Participaciones | 1,73% | Nueva | nueva | — | 117 mil$ |
1,64% | Nueva | nueva | — | 111 mil$ | |
1,49% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 101 mil$ | |
1,40% | Compra | +167,1 % | -39,6 % | 95 mil€ | |
1,40% | Nueva | nueva | — | 95 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Gs Japan Eqpt I EUR y Bgf-world Mining-usdi2, entre otros.