Gvc Gaesco Renta Fija Horizont
Gana un 1,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 15 millones, un 5,5 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 8 valores, entre ellos Estado Español y Bilhetes do Tesouro, y salió de 13, entre ellos Audax Renovables y Ceska Sporitelna.
Patrimonio
15,0 M€
-5,5 % desde diciembre
Partícipes
413
8 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
116,67 €
115,23 € en diciembre
Volatilidad
0,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,29 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 116 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Estado Español6,57 %
- Bilhetes do Tesouro3,94 %
- Intermediate Capital Gro2,64 %
- Heimstaden Bostad Tresry1,98 %
- Mutuelle Assurance1,96 %
- y 3 más
Refuerza
- Sacyr+49 % peso
- Athene Global Funding+7 %
- Eustream As+6 %
- Cez As+6 %
- Teva Pharm Fnc Nl II+6 %
- y 10 más
Reduce
- Tecnicas Reunidas &-25 % peso
Salen de cartera
- Audax Renovablespesaba 5,50 %
- Ceska Sporitelna4,49 %
- Kutxabank4,46 %
- Dufry One4,39 %
- Acquirente Unico3,79 %
- y 8 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Sacyr Bonos · cupón 5,80 % · vence 2027-04-02 | 6,80% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Estado Español Letras · cupón 2,54 % · vence 2027-03-05 | 6,57% | Nueva | nueva | — | 982 mil€ |
Teva Pharm Fnc Nl II Obligaciones · cupón 1,88 % | 4,63% | Sube peso | — | — | 693 mil€ |
Anima Obligaciones · cupón 1,75 % · vence 2026-10-23 | 4,27% | Sube peso | — | — | 639 mil€ |
Bilhetes do Tesouro Letras · cupón 2,49 % · vence 2027-03-19 | 3,94% | Nueva | nueva | — | 589 mil€ |
Tecnicas Reunidas & Bonos · cupón 5,40 % · vence 2028-04-24 | 3,38% | Baja peso | — | — | 505 mil€ |
Bpce Obligaciones · cupón 0,78 % · vence 2027-02-17 | 3,35% | Sube peso | — | — | 500 mil€ |
Credit Agricole Obligaciones · cupón 0,63 % | 3,34% | Sube peso | — | — | 499 mil€ |
Eustream As Obligaciones · cupón 1,63 % · vence 2027-06-25 | 3,29% | Sube peso | — | — | 493 mil€ |
Athene Global Funding Bonos · cupón 0,37 % · vence 2026-09-10 | 2,66% | Sube peso | — | — | 398 mil€ |
Intermediate Capital Gro Obligaciones · cupón 1,63 % | 2,64% | Nueva | nueva | — | 395 mil€ |
Syngenta Finance Obligaciones · cupón 1,25 % · vence 2027-09-10 | 2,62% | Sube peso | — | — | 391 mil€ |
Maxamcorp Bonos · cupón 7,50 % · vence 2026-12-04 | 2,02% | Igual | — | — | 302 mil€ |
Azzurra Aeroporti Obligaciones · cupón 1,31 % · vence 2027-05-30 | 2,00% | Sube peso | — | — | 299 mil€ |
Deutsche Lufthansa Obligaciones · cupón 2,88 % | 2,00% | Igual | — | — | 299 mil€ |
FCC Aqualia Obligaciones · cupón 2,63 % · vence 2027-06-08 | 2,00% | Igual | — | — | 299 mil€ |
Faurecia Obligaciones · cupón 1,19 % · vence 2027-06-15 | 1,99% | Igual | — | — | 298 mil€ |
Cez As Obligaciones · cupón 0,88 % · vence 2026-12-02 | 1,99% | Sube peso | — | — | 298 mil€ |
Blackstone Private Cre Bonos · cupón 1,75 % · vence 2026-11-30 | 1,99% | Sube peso | — | — | 298 mil€ |
Acciona Obligaciones · cupón 1,70 % · vence 2027-03-23 | 1,98% | Sube peso | — | — | 296 mil€ |
Heimstaden Bostad Tresry Obligaciones · cupón 1,38 % | 1,98% | Nueva | nueva | — | 297 mil€ |
Mutuelle Assurance Obligaciones · cupón 0,63 % | 1,96% | Nueva | nueva | — | 293 mil€ |
Mota Engil Sgps Bonos · cupón 2,13 % · vence 2026-12-02 | 1,87% | Sube peso | — | — | 279 mil€ |
Republic of Hungary Bonos · cupón 5,00 % · vence 2027-02-22 | 1,53% | Igual | — | — | 228 mil€ |
Iberia L.A.E. Obligaciones · cupón 3,75 % · vence 2027-05-28 | 1,34% | Igual | — | — | 200 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.