Fondos / Jumarlu Inversiones, SICAV, S.A.
Jumarlu Inversiones
Gana un 4,1 % en lo que va de 2024 y gestiona 12 millones. En el semestre entró en 14 valores, entre ellos Algebris Finan Cr-i EUR y Spain Letras del Tesoro, y salió de 11, entre ellos Belfius Bank SA/NV y Lar Espana Real Estate Socim.
Patrimonio
12,4 M€
+4,1 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2024
+4,1 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
14,00 €
13,45 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,36 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 118 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Algebris Finan Cr-i EUR4,02 %
- Spain Letras del Tesoro3,99 %
- Spain Letras del Tesoro3,92 %
- AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea1,62 %
- Bankinter1,62 %
- y 9 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- SAP-63 % acciones
Salen de cartera
- Belfius Bank SA/NVpesaba 2,89 %
- Lar Espana Real Estate Socim2,35 %
- Spain Letras del Tesoro2,27 %
- BBVA1,68 %
- Naturgy Finance1,67 %
- y 6 más
Con SAP pasa lo contrario: su cotización subió un 35,9 % y el fondo tiene un 63 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Italy Buoni Poli Rfija · cupón 5,00 % · vence 2034-08-01 | 8,74% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Activa Global Defens Patri Participaciones | 7,70% | Sin precio | — | — | 955 mil€ |
CaixaBank Rfija · cupón 5,25 % · vence 2049-03-23 | 4,71% | Sin precio | — | — | 584 mil€ |
4,48% | Mantiene | 0,0 % | -9,0 % | 555 mil€ | |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 4,02% | Nueva | nueva | — | 498 mil€ |
3,99% | Nueva | nueva | — | 495 mil€ | |
3,92% | Nueva | nueva | — | 487 mil€ | |
Bankinter Rfija · cupón 7,38 % · vence 2049-11-15 | 3,32% | Sin precio | — | — | 412 mil€ |
Banco Santander Rfija · cupón 4,38 % · vence 2049-01-14 | 3,09% | Sin precio | — | — | 384 mil€ |
ABN Amro Bank Rfija · cupón 4,75 % · vence 2049-09-22 | 3,02% | Sin precio | — | — | 375 mil€ |
DWS Invest Euro-gov Bond Participaciones | 2,99% | Sin precio | — | — | 370 mil€ |
La Banque Postale Rfija · cupón 3,88 % · vence 2049-11-20 | 2,95% | Sin precio | — | — | 365 mil€ |
Groupama Entreprises-ic Participaciones | 2,88% | Sin precio | — | — | 357 mil€ |
CaixaBank Rfija · cupón 3,62 % · vence 2049-12-14 | 2,70% | Sin precio | — | — | 335 mil€ |
2,17% | Sin precio | — | — | 270 mil€ | |
2,02% | Sin precio | — | — | 250 mil€ | |
1,94% | Sin precio | — | — | 241 mil€ | |
Morgan St Inv F-glb Brnds-z Participaciones | 1,77% | Sin precio | — | — | 219 mil$ |
Banco Bilbao Viz Rfija · cupón 8,38 % · vence 2049-09-21 | 1,71% | Sin precio | — | — | 213 mil€ |
AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea Participaciones | 1,62% | Nueva | nueva | — | 201 mil€ |
Nibc Bank Rfija · cupón 6,00 % · vence 2049-10-15 | 1,62% | Sin precio | — | — | 200 mil€ |
Bankinter Rfija · cupón 6,25 % · vence 2049-07-17 | 1,62% | Nueva | nueva | — | 200 mil€ |
Telefónica Rfija · cupón 4,38 % · vence 2049-03-14 | 1,62% | Sin precio | — | — | 200 mil€ |
BBVA Rfija · cupón 6,00 % · vence 2049-10-15 | 1,61% | Nueva | nueva | — | 199 mil€ |
Commerzbank Rfija · cupón 6,12 % · vence 2049-04-09 | 1,60% | Sin precio | — | — | 198 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Italy Buoni Poli y Activa Global Defens Patri, entre otros.