Fondos / Maver-21, SICAV SA
Maver-21
Pierde un 9,2 % en lo que va de 2022 y gestiona 3 millones. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos Ossiam y Tesoro Americano.
Patrimonio
3,0 M€
-1,1 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-9,2 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
7,73 €
7,82 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,75 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 84 €, tras caer a 84 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ossiam4,89 %
- Tesoro Americano3,76 %
- X Ie Physical Gold Etc EUR2,41 %
- Wt Copper - EUR Daily Hedged1,53 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Atrys Health-52 % acciones
- Ishares USD Corp Bond USD A-8 %
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Con Atrys Health pasa lo contrario: su cotización subió un 3,3 % y el fondo tiene un 52 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Us Treasury N/B Obligaciones · cupón 0,25 % · vence 2024-06-15 | 10,10% | Sin precio | — | — | 307 mil$ |
Pictet-shrt Trm Mmkt Jpy-i Participaciones | 8,24% | Sin precio | — | — | 250 mil JPY |
Global Allocation Participaciones | 5,41% | Sin precio | — | — | 164 mil€ |
5,23% | Venta | -8,3 % | +3,6 % | 159 mil$ | |
4,89% | Nueva | nueva | — | 148 mil$ | |
Glencore Finance Europe Bonos · cupón 1,88 % · vence 2023-09-13 | 4,87% | Sin precio | — | — | 148 mil€ |
Arcelormittal Bonos · cupón 1,75 % · vence 2025-11-19 | 4,65% | Sin precio | — | — | 141 mil€ |
Telecom Italia Bonos · cupón 4,00 % · vence 2024-04-11 | 4,02% | Sin precio | — | — | 122 mil€ |
Tesoro Americano Bonos · cupón 2,38 % · vence 2027-01-15 | 3,76% | Nueva | nueva | — | 114 mil$ |
Banco Santander Bonos · cupón 3,13 % · vence 2026-10-06 | 3,43% | Sin precio | — | — | 104 mil GBP |
3,40% | Sin precio | — | — | 103 mil€ | |
Petroleos Mexicanos Bonos · cupón 5,13 % · vence 2023-03-15 | 3,31% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
Tsy Infl Ix N/B Obligaciones · cupón 0,25 % · vence 2050-02-15 | 3,02% | Sin precio | — | — | 92 mil$ |
ACS Bonos · cupón 1,38 % · vence 2025-06-17 | 3,01% | Sin precio | — | — | 91 mil€ |
Us Treasury N/B Obligaciones · cupón 0,50 % · vence 2027-08-31 | 2,60% | Sin precio | — | — | 79 mil$ |
2,41% | Nueva | nueva | — | 73 mil€ | |
Consol Energy Bonos · cupón 11,00 % · vence 2025-11-15 | 2,27% | Sin precio | — | — | 69 mil$ |
1,60% | Mantiene | 0,0 % | +0,7 % | 48 mil€ | |
1,53% | Nueva | nueva | — | 47 mil€ | |
1,48% | Venta | -51,7 % | +3,3 % | 45 mil€ | |
0,16% | Mantiene | +0,2 % | +3,5 % | 5 mil$ | |
0,15% | Sin precio | — | — | 5 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Us Treasury N/B y Pictet-shrt Trm Mmkt Jpy-i, entre otros.