Merch-eurounion
Gana un 1,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 5 millones. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Bonos Y Oblig del Es y Givaudan Fin Europe, y salió de dos, entre ellos Hugo Boss AG -ord y Rio Tinto.
Patrimonio
4,6 M€
+1,9 % desde diciembre
Partícipes
104
0 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
23,41 €
23,15 € en diciembre
Volatilidad
12,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,73 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 167 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Es2,17 %
- Givaudan Fin Europe2,16 %
- Dassault Systemes1,99 %
- Volkswagen1,68 %
- Novozymes0,60 %
- y 1 más
Refuerza
- Adyen+115 % acciones
- Sanofi+39 %
- Amadeus+167 %
- BMW+40 %
- Novo-nordisk A/S-spons+37 %
- y 9 más
Reduce
- STMicroelectronics-276 % acciones
- Vat-154 %
- ASML-89 %
- Renishaw-45 %
- Valeo-31 %
- y 7 más
Salen de cartera
- Hugo Boss AG -ordpesaba 4,22 %
- Rio Tinto2,29 %
Adyen es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 40,3 %, pero el fondo tiene un 115 % más de acciones que antes. Al revés con STMicroelectronics: su cotización subió un 186,9 % y el fondo tiene un 276 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 12,87% | — | — | — | 591 mil€ |
7,36% | Compra | +38,9 % | -9,2 % | 338 mil€ | |
5,72% | Compra | +37,4 % | -2,8 % | 262 mil$ | |
4,22% | Compra | +8,7 % | +30,8 % | 194 mil€ | |
4,12% | Compra | +40,0 % | -38,5 % | 189 mil€ | |
3,93% | Compra | +115,4 % | -40,3 % | 180 mil€ | |
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 3,54% | Sin precio | — | — | 162 mil CHF |
3,14% | Compra | +33,5 % | -21,4 % | 144 mil$ | |
3,06% | Compra | +167,1 % | -18,7 % | 140 mil€ | |
2,79% | Venta | -31,5 % | +10,1 % | 128 mil€ | |
2,79% | Venta | -45,2 % | +47,7 % | 128 mil GBP | |
2,71% | Compra | +18,0 % | -7,5 % | 124 mil€ | |
2,64% | Mantiene | -0,1 % | +9,5 % | 121 mil CHF | |
2,55% | Venta | -17,3 % | +6,5 % | 117 mil CHF | |
2,35% | Compra | +56,0 % | -33,5 % | 108 mil€ | |
2,33% | Compra | +39,9 % | -45,6 % | 107 mil€ | |
Bonos Y Oblig del Es Renta fija · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 2,17% | Nueva | nueva | — | 100 mil€ |
Givaudan Fin Europe Bono · cupón 2,88 % · vence 2029-09-09 | 2,16% | Nueva | nueva | — | 99 mil€ |
Ucb Bono · cupón 1,00 % · vence 2028-03-30 | 2,04% | Sin precio | — | — | 94 mil€ |
Dassault Systemes Bono · cupón 0,38 % · vence 2029-09-16 | 1,99% | Nueva | nueva | — | 92 mil€ |
1,88% | Venta | -88,5 % | +86,8 % | 86 mil€ | |
1,75% | Compra | +59,7 % | -25,2 % | 80 mil€ | |
1,69% | Compra | +5,3 % | +0,8 % | 77 mil$ | |
1,68% | Nueva | nueva | — | 77 mil€ | |
1,64% | Compra | +68,7 % | +1,0 % | 75 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Roche y Ucb.