Metavalor Global
Gana un 8,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 56 millones, un 4.149,8 % más que en diciembre tras perder 131 partícipes. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos CaixaBank y Broadcom, y salió de once, entre ellos Deutsche Bank y Infineon Technologies.
Patrimonio
55,7 M€
+4.149,8 % desde diciembre
Partícipes
1.887
-131 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+8,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
105,50 €
2,25 € en diciembre
Volatilidad
13,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,85 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 121 €, tras caer a 83 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- CaixaBank4,03 %
- Broadcom3,56 %
- Banco Santander3,38 %
- Bankinter3,05 %
Salen de cartera
- Deutsche Bankpesaba 3,16 %
- Infineon Technologies3,06 %
- AstraZeneca2,50 %
- Logitech International2,48 %
- Antofagasta2,03 %
- y 6 más
Vonovia es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 12,0 %, pero el fondo tiene un 222 % más de acciones que antes. Al revés con ASML: su cotización subió un 86,8 % y el fondo tiene un 75 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Metavalor Participaciones | 8,56% | Sin precio | — | — | 4,8 M€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 3,88 % · vence 2032-08-31 | 5,37% | Sin precio | — | — | 3,0 M$ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 5,17% | — | — | — | 2,9 M€ |
4,20% | Venta | -20,2 % | +62,1 % | 2,3 M$ | |
4,04% | Venta | -75,2 % | +86,8 % | 2,2 M€ | |
4,03% | Nueva | nueva | — | 2,2 M€ | |
Us Treasury N/B Bono · cupón 5,00 % · vence 2045-05-15 | 3,95% | Sin precio | — | — | 2,2 M$ |
3,79% | Venta | -53,1 % | +144,9 % | 2,1 M$ | |
3,60% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 2,0 M$ | |
3,58% | Compra | +41,4 % | -20,5 % | 2,0 M$ | |
3,56% | Nueva | nueva | — | 2,0 M$ | |
3,40% | Venta | -14,4 % | +27,8 % | 1,9 M€ | |
3,38% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ | |
3,10% | Compra | +222,4 % | -12,0 % | 1,7 M€ | |
3,05% | Nueva | nueva | — | 1,7 M€ | |
3,01% | Mantiene | +0,3 % | +0,9 % | 1,7 M€ | |
2,73% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ | |
2,60% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 1,5 M$ | |
2,60% | Mantiene | -0,2 % | -23,7 % | 1,4 M$ | |
2,55% | Compra | +56,5 % | -28,1 % | 1,4 M€ | |
2,55% | Sin precio | — | — | 1,4 M$ | |
2,53% | Mantiene | 0,0 % | +6,0 % | 1,4 M€ | |
2,46% | Compra | +24,3 % | -1,7 % | 1,4 M€ | |
2,45% | Mantiene | 0,0 % | +23,1 % | 1,4 M€ | |
2,36% | Mantiene | 0,0 % | +0,3 % | 1,3 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Metavalor y Us Treasury N/B, entre otros.