Ibercaja BP High Yield 2023
Pierde un 0,7 % en lo que va de 2022 y gestiona 48 millones tras perder 77 partícipes. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Fluidra y Atlantica Sustainabl, y salió de seis, entre ellos Carnival y Elis.
Patrimonio
48,2 M€
-3,7 % desde septiembre
Partícipes
3.502
-77 desde septiembre
Rentabilidad 2022
-0,7 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
6,14 €
6,05 € en septiembre
Volatilidad
1,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,50 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 102 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Fluidra4,74 %
- Atlantica Sustainabl2,69 %
- Renault2,26 %
- Sacyr0,83 %
- Barcelo0,83 %
Refuerza
- Dometic+8 % peso
- Zf Na Capital+5 %
- Thyssenkrupp+5 %
- Softbank+5 %
- Grenke Finance+6 %
- y 2 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Carnivalpesaba 5,53 %
- Elis4,83 %
- Im Fortia 1fondo Tit4,58 %
- Huarong Uni Inv2,61 %
- Petroleos Mexicanos2,45 %
- y 1 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Zf Na Capital Bono · cupón 2,75 % · vence 2023-04-27 | 8,42% | Sube peso | — | — | 4,1 M€ |
Softbank Bono · cupón 4,00 % · vence 2023-04-20 | 7,76% | Sube peso | — | — | 3,7 M€ |
Thyssenkrupp Bono · cupón 1,88 % · vence 2023-03-06 | 7,47% | Sube peso | — | — | 3,6 M€ |
Ford Motor Credit Co LLC Bono · cupón 1,51 % · vence 2023-02-17 | 6,84% | Igual | — | — | 3,3 M€ |
Grenke Finance Bono · cupón 1,00 % · vence 2023-04-05 | 5,55% | Sube peso | — | — | 2,7 M€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 6,63 % · vence 2023-09-13 | 5,16% | Igual | — | — | 2,5 M€ |
Saipem Finance Intl Bono · cupón 3,75 % · vence 2023-09-08 | 5,07% | Igual | — | — | 2,4 M€ |
K+s Bono · cupón 2,63 % · vence 2023-04-06 | 4,89% | Igual | — | — | 2,4 M€ |
Intl Consolidated Airlin Bono · cupón 0,50 % · vence 2023-07-04 | 4,78% | Igual | — | — | 2,3 M€ |
Fluidra Pagare · cupón 2,78 % · vence 2023-03-09 | 4,74% | Nueva | nueva | — | 2,3 M€ |
Teva Pharm Fnc Nl II Bono · cupón 1,25 % · vence 2023-03-31 | 4,51% | Igual | — | — | 2,2 M€ |
Dometic Bono · cupón 3,00 % · vence 2023-09-13 | 4,36% | Sube peso | — | — | 2,1 M€ |
Harley-davidson Finl Ser Bono · cupón 3,88 % · vence 2023-05-19 | 3,90% | Igual | — | — | 1,9 M€ |
Novomatic Bono · cupón 1,63 % · vence 2023-09-20 | 3,73% | Igual | — | — | 1,8 M€ |
North Macedonia Bono · cupón 5,63 % · vence 2023-07-26 | 3,10% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
El Corte Ingles Pagare · cupón 0,93 % · vence 2023-04-18 | 2,84% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Atlantica Sustainabl Pagare · cupón 2,37 % · vence 2023-01-19 | 2,69% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Renault Bono · cupón 1,00 % · vence 2023-03-08 | 2,26% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
Petroleos Mexicanos Bono · cupón 4,30 % · vence 2023-08-24 | 1,37% | Sube peso | — | — | 660 mil€ |
Nexans Bono · cupón 3,75 % · vence 2023-08-08 | 1,35% | Igual | — | — | 651 mil€ |
Sacyr Pagare · cupón 2,63 % · vence 2023-02-14 | 0,83% | Nueva | nueva | — | 398 mil€ |
Barcelo Pagare · cupón 2,68 % · vence 2023-02-15 | 0,83% | Nueva | nueva | — | 399 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.