Millenium Fund
Gana un 6,3 % en lo que va de 2025 y gestiona 19 millones, un 16,2 % menos que en junio tras perder 56 partícipes. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
18,9 M€
-16,2 % desde junio
Partícipes
282
-56 desde junio
Rentabilidad 2025
+6,3 %
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
22,89 €
22,36 € en junio
Volatilidad
4,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,45 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 129 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2025: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+18 % peso
- Estado Español+18 %
- Bonos Y Oblig del Estado+20 %
- Bonos Y Oblig del Estado+17 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Cecabank Repo · cupón 1,80 % · vence 2026-01-02 | 22,90% | — | — | — | 4,3 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,80 % · vence 2026-01-02 | 22,90% | Igual | — | — | 4,3 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,80 % · vence 2026-01-02 | 22,90% | — | — | — | 4,3 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 5,90 % · vence 2026-07-30 | 0,55% | Sube peso | — | — | 103 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 1,95 % · vence 2026-04-30 | 0,53% | Sube peso | — | — | 99 mil€ |
Estado Español Bonos · cupón 2,80 % · vence 2026-05-31 | 0,53% | Sube peso | — | — | 100 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 0,52% | Sube peso | — | — | 99 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.