Fondos / Excel Equities SICAV, S.A.
Excel Equities
Gana un 4,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 32 millones. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Frech Treasury y Frech Treasury, y salió de cinco, entre ellos Reino Unido y Frech Treasury.
Patrimonio
32,2 M€
+3,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,85 €
1,78 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,07 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 157 €, tras caer a 78 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Frech Treasury2,32 %
- Frech Treasury2,32 %
- Telecomitalia1,98 %
- Exor1,87 %
- Inmobiliaria Colonial SOCIMI1,76 %
- y 3 más
Refuerza
- Shurgard Self+94 % acciones
- Puig+79 %
- Renault+54 %
- Pernod Ricard+71 %
- Talgo+49 %
- y 11 más
Reduce
- Technipfmc-69 % acciones
- Repsol-55 %
- Galp Energia Sgps-39 %
- TotalEnergies-37 %
- Merlin Properties-46 %
- y 9 más
Salen de cartera
- Reino Unidopesaba 2,73 %
- Frech Treasury2,39 %
- Frech Treasury2,39 %
- Telecom Italia2,14 %
- Sonae1,29 %
Shurgard Self es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 12,6 %, pero el fondo tiene un 94 % más de acciones que antes. Al revés con Technipfmc: su cotización subió un 53,4 % y el fondo tiene un 69 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
3,65% | Mantiene | -0,3 % | +23,4 % | 1,2 M$ | |
3,26% | Compra | +10,7 % | -16,3 % | 1,0 M€ | |
3,10% | Venta | -5,0 % | -13,5 % | 997 mil$ | |
3,08% | Venta | -12,5 % | +12,7 % | 991 mil€ | |
2,91% | Venta | -6,9 % | +15,7 % | 936 mil CHF | |
2,86% | Compra | +14,7 % | +0,5 % | 921 mil€ | |
2,82% | Venta | -5,1 % | +32,4 % | 908 mil€ | |
2,70% | Venta | -17,4 % | +4,6 % | 867 mil€ | |
2,63% | Venta | -19,9 % | +14,2 % | 845 mil€ | |
2,46% | Compra | +5,1 % | -2,9 % | 792 mil€ | |
Frech Treasury Letras · cupón 2,22 % · vence 2026-08-12 | 2,32% | Nueva | nueva | — | 745 mil€ |
Frech Treasury Letras · cupón 2,32 % · vence 2026-09-09 | 2,32% | Nueva | nueva | — | 745 mil€ |
2,31% | Compra | +93,6 % | -12,6 % | 742 mil€ | |
2,27% | Mantiene | -0,1 % | +9,9 % | 729 mil CHF | |
2,26% | Compra | +79,3 % | +8,5 % | 726 mil€ | |
2,22% | Compra | +15,3 % | -6,2 % | 714 mil€ | |
2,20% | Compra | +32,2 % | -3,9 % | 707 mil GBP | |
2,17% | Compra | +12,3 % | -21,9 % | 699 mil GBP | |
2,14% | Mantiene | -3,6 % | +17,9 % | 687 mil GBP | |
2,13% | Compra | +21,3 % | +1,2 % | 687 mil€ | |
2,12% | Compra | +28,9 % | -11,9 % | 683 mil€ | |
2,12% | Compra | +35,9 % | -16,2 % | 682 mil€ | |
2,11% | Venta | -24,4 % | +1,4 % | 678 mil€ | |
2,07% | Compra | +54,3 % | -29,2 % | 665 mil€ | |
2,06% | Compra | +48,7 % | -5,5 % | 661 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Fresnillo.