Fondos / Inversiones Republica 666, SICAV, S.A.
Inversiones Republica 666
Gana un 3,3 % en lo que va de 2023 y gestiona 3 millones. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Jan Hnd Hrzn Euroland-g2eur y Eurizon Fund-bd EUR Shtrlt-z, y salió de nueve, entre ellos Bgf-cont EUR Flx-i2 EUR y Volkswagen Intl Fin.
Patrimonio
2,7 M€
-4,1 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2023
+3,3 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
11,22 €
10,86 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,92 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 97 €, tras caer a 93 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Jan Hnd Hrzn Euroland-g2eur5,52 %
- Eurizon Fund-bd EUR Shtrlt-z3,65 %
- DWS Invest-euro-gov Bds-fc3,53 %
- AXA Im Us en Ix E-ah3,34 %
- Bny Us Muni Infra Dbt-eurwah2,84 %
- y 1 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Tecnicas Reunidas-8 % acciones
Salen de cartera
- Bgf-cont EUR Flx-i2 EURpesaba 4,60 %
- Volkswagen Intl Fin3,55 %
- Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR3,51 %
- Threadneedle-cred Op-2e EUR3,41 %
- T. Rowe Price-us Smc E-qneur2,80 %
- y 4 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
M&G Lx 1 Optimal Inc-eur Jia Participaciones | 6,26% | Sin precio | — | — | 171 mil€ |
CaixaBank Rfija · cupón 5,25 % · vence 2049-03-23 | 6,20% | Sin precio | — | — | 170 mil€ |
Ubam-dy Us Dol Bd-i Cap EUR Participaciones | 6,06% | Sin precio | — | — | 166 mil€ |
Carmignac-securt-fw EUR Acc Participaciones | 5,53% | Sin precio | — | — | 152 mil€ |
Jan Hnd Hrzn Euroland-g2eur Participaciones | 5,52% | Nueva | nueva | — | 151 mil€ |
Eurizon Fund-bd EUR Shtrlt-z Participaciones | 3,65% | Nueva | nueva | — | 100 mil€ |
Muzinich Long Short-heuranh Participaciones | 3,62% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 3,59% | Sin precio | — | — | 98 mil€ |
AXA Im Fiis-us Co In B Participaciones | 3,59% | Sin precio | — | — | 98 mil€ |
DWS Invest-euro-gov Bds-fc Participaciones | 3,53% | Nueva | nueva | — | 97 mil€ |
AXA Im Us en Ix E-ah Participaciones | 3,34% | Nueva | nueva | — | 92 mil€ |
Blackrock Str Fd-eur Ab-i2e Participaciones | 3,26% | Sin precio | — | — | 89 mil€ |
Ashmore-em Loc Cur Bd-ieura Participaciones | 3,24% | Sin precio | — | — | 89 mil€ |
DWS Concept Kaldemorgen-sc Participaciones | 3,10% | Sin precio | — | — | 85 mil€ |
Fidelity Fds-germany-y Acce Participaciones | 2,93% | Sin precio | — | — | 80 mil€ |
Bny Us Muni Infra Dbt-eurwah Participaciones | 2,84% | Nueva | nueva | — | 78 mil€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 2,74% | Sin precio | — | — | 75 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 2,05 % · vence 2027-08-01 | 2,58% | Sin precio | — | — | 71 mil€ |
Vontobel Twf Strt Inc-hgheur Participaciones | 2,54% | Sin precio | — | — | 70 mil€ |
Robeco BP Global Prem Eq-ieu Participaciones | 2,44% | Sin precio | — | — | 67 mil€ |
Nordea 1 Sic-stab Ret-bie Participaciones | 2,14% | Sin precio | — | — | 59 mil€ |
1,80% | Mantiene | 0,0 % | +43,6 % | 49 mil€ | |
JPM INC Opport-i Perf Acc Eh Participaciones | 1,78% | Sin precio | — | — | 49 mil€ |
Edmond R-big Data-p EUR Participaciones | 1,71% | Nueva | nueva | — | 47 mil€ |
AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea Participaciones | 1,69% | Sin precio | — | — | 46 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para M&G Lx 1 Optimal Inc-eur Jia y CaixaBank, entre otros.