Fondo de inversión
Multiactivo Mixto Renta Fija,FI
ES0164977037 · Registro CNMV 2399 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
28,0 M€
+2,2%vs. anterior
Rentabilidad 2023
+2,36%
Valor liquidativo
766,64
+2,4%vs. anterior
Partícipes
76
-6,2%vs. anterior
Gastos totales
0,23 %
Volatilidad
3,2 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 25,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,57% | 718 mil€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,16% | 603 mil€ | 1,03% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,15% | 600 mil$ | 0,41% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,94% | 543 mil€ | 1,47% | Sube peso | |
Us Treasury N/B Deuda · cupón 0,63 % · vence 2027-12-31 | Deuda pública más de un año | USD | 1,77% | 495 mil$ | 1,15% | Sube peso |
Tsy Infl Ix N/B Deuda · cupón 0,13 % · vence 2024-07-15 | Deuda pública más de un año | USD | 1,69% | 472 mil$ | 1,62% | Igual |
Us Treasury N/B Deuda · cupón 1,38 % · vence 2028-10-31 | Deuda pública más de un año | USD | 1,46% | 408 mil$ | - | Nueva |
Us Treasury N/B Deuda · cupón 1,88 % · vence 2026-07-31 | Deuda pública más de un año | USD | 1,35% | 378 mil$ | 1,41% | Igual |
France (Govt Of) Deuda · cupón 2,72 % · vence 2027-02-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,32% | 369 mil€ | 1,65% | Baja peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,31% | 366 mil$ | - | Nueva | |
Us Treasury N/B Deuda · cupón 2,25 % · vence 2027-08-15 | Deuda pública más de un año | USD | 1,31% | 367 mil$ | 0,69% | Sube peso |
Us Treasury N/B Deuda · cupón 1,50 % · vence 2027-01-31 | Deuda pública más de un año | USD | 1,30% | 363 mil$ | 0,68% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,29% | 362 mil€ | 1,52% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,28% | 359 mil€ | 1,54% | Baja peso | |
Us Treasury N/B Deuda · cupón 0,75 % · vence 2028-01-31 | Deuda pública más de un año | USD | 1,21% | 337 mil$ | 0,57% | Sube peso |
Us Treasury N/B Deuda · cupón 1,00 % · vence 2028-07-31 | Deuda pública más de un año | USD | 1,09% | 305 mil$ | 1,14% | Igual |
Federal Republic Of Deuda · cupón 2,20 % · vence 2028-04-13 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,02% | 285 mil€ | - | Nueva |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,93% | 261 mil€ | 0,92% | Igual | |
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 1,20 % · vence 2025-08-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,92% | 258 mil€ | 0,94% | Igual |
Gs Japan Eqpt I Snpy Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | JPY | 0,92% | 256 mil JPY | 0,94% | Igual |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 0,86% | 241 mil$ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,86% | 240 mil€ | 0,83% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,80% | 224 mil€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 0,78% | 218 mil$ | 0,72% | Sube peso | |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 2,83 % · vence 2027-01-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,78% | 218 mil€ | 1,21% | Baja peso |
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