Mutuafondo Dolar
Gana un 1,6 % en lo que va de 2023 y gestiona 14 millones, un 62,1 % menos que en junio. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Estados Unidos de Am y Estados Unidos de Am, y salió de seis, entre ellos Us Treasury N/B y Us Treasury N/B.
Patrimonio
13,9 M€
-62,1 % desde junio
Partícipes
103
30 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2023
+1,6 %
Hasta el dic. 2023
Valor liquidativo
135,73 €
133,85 € en junio
Volatilidad
7,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,38 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 118 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Estados Unidos de Am15,60 %
- Estados Unidos de Am15,54 %
- Us Treasury N/B9,45 %
- Estados Unidos de Am9,40 %
- Us Treasury N/B5,71 %
Refuerza
- Us Treasury N/B+446 % peso
Reduce
- Estados Unidos de Am 2024-06-47 % peso
Salen de cartera
- Us Treasury N/Bpesaba 23,50 %
- Us Treasury N/B12,35 %
- Us Treasury N/B12,18 %
- Us Treasury N/B8,70 %
- Us Treasury N/B6,16 %
- y 1 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos de Am Letras · cupón 5,49 % · vence 2024-08-08 | 15,60% | Nueva | nueva | — | 2,2 M$ |
Estados Unidos de Am Letras · cupón 5,50 % · vence 2024-09-05 | 15,54% | Nueva | nueva | — | 2,2 M$ |
13,38% | Sube peso | — | — | 1,9 M$ | |
Estados Unidos de Am 2024-06 Obligaciones · cupón 1,00 % | 12,81% | Baja peso | — | — | 1,8 M$ |
Us Treasury N/B Obligaciones · cupón 0,94 % | 9,45% | Nueva | nueva | — | 1,3 M$ |
Estados Unidos de Am Bonos · cupón 0,31 % · vence 2024-10-15 | 9,40% | Nueva | nueva | — | 1,3 M$ |
Us Treasury N/B Obligaciones · cupón 1,13 % | 5,71% | Nueva | nueva | — | 796 mil$ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.