SICAV
Inverfinit De Valores SICAV S.A.
Inverfinit De Valores SICAV S.A. · ES0155017009 · Registro CNMV 3717 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
28,2 M€
+7,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+6,96%
Valor liquidativo
2,51
+7,0%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,29 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 26,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 24,14% | 6,8 M€ | - | Igual |
Deuda Estado USA Renta fija · cupón 3,72 % · vence 2026-09-08 | Deuda pública menos de un año | USD | 19,50% | 5,5 M$ | - | Nueva |
Nestle Sa-reg Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 8,93% | 2,5 M CHF | 8,80% | Igual |
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 6,31% | 1,8 M$ | 5,76% | Sube peso |
Ing Groep Bono · cupón 4,25 % · vence 2030-08-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,62% | 1,0 M€ | 3,90% | Baja peso |
Siemens Ag-reg Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,51% | 988 mil€ | 3,20% | Sube peso |
Dell Technologies -c Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,30% | 930 mil$ | 1,00% | Sube peso |
Enel SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,30% | 647 mil€ | 2,17% | Sube peso |
Ferrovial SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,95% | 550 mil€ | 1,91% | Igual |
Aib Group PLC Bono · cupón 5,25 % · vence 2031-10-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,94% | 545 mil€ | 2,09% | Baja peso |
Lloyds Tsb Bank PLC Bono · cupón 4,75 % · vence 2031-09-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,90% | 536 mil€ | 2,04% | Baja peso |
Bankinter SA Bono · cupón 0,88 % · vence 2026-07-08 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,67% | 470 mil€ | 1,80% | Baja peso |
Iberdrola SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,58% | 444 mil€ | 1,41% | Sube peso |
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,52% | 428 mil$ | 2,05% | Baja peso |
Iberdrola Finanzas S Bono · cupón 4,87 % · vence 2031-01-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,48% | 418 mil€ | 1,61% | Baja peso |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,31% | 370 mil€ | - | Nueva |
Bpce SA Bono · cupón 4,63 % · vence 2030-03-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,13% | 317 mil€ | 1,21% | Baja peso |
Unicredit SPA Bono · cupón 2,20 % · vence 2027-07-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,04% | 292 mil€ | 1,12% | Baja peso |
Sk Hynix Inc-gds Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,99% | 278 mil€ | - | Nueva |
| Renta variable cotizada | CHF | 0,99% | 278 mil CHF | 0,87% | Sube peso | |
Repsol SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,88% | 248 mil€ | 0,68% | Sube peso |
Samsung Electr-gdr Reg S Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,87% | 245 mil$ | - | Nueva |
Credit Agricole Bono · cupón 4,13 % · vence 2027-01-10 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 0,77% | 216 mil$ | 0,80% | Igual |
Nationwide Bono · cupón 4,00 % · vence 2026-09-14 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 0,76% | 215 mil$ | 0,80% | Igual |
Electricite France Bono · cupón 4,38 % · vence 2029-10-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,75% | 210 mil€ | 0,80% | Igual |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.