Fondos / Inversiones Mobiliarias Aletheia, SICAV, S. A.
Inversiones Mobiliarias Aletheia, SICAV, S. A.
Gana un 10,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 24 millones, un 10,4 % más que en diciembre. En el semestre entró en dos valores, entre ellos ACS y Viscofan.
Patrimonio
23,7 M€
+10,4 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+10,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
31,89 €
28,90 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,26 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 198 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Alphabet-15 % acciones
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Con Alphabet pasa lo contrario: su cotización subió un 17,7 % y el fondo tiene un 15 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 26,89% | — | — | — | 6,4 M€ |
9,36% | Mantiene | +1,6 % | +18,3 % | 2,2 M€ | |
8,86% | Venta | -14,5 % | +17,7 % | 2,1 M$ | |
7,27% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 1,7 M€ | |
5,31% | Mantiene | +1,1 % | +8,4 % | 1,3 M€ | |
4,45% | Mantiene | 0,0 % | -2,2 % | 1,1 M€ | |
4,16% | Mantiene | 0,0 % | +30,2 % | 984 mil€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | 3,94% | Sin precio | — | — | 932 mil€ |
3,01% | Mantiene | 0,0 % | +17,6 % | 713 mil€ | |
2,51% | Mantiene | -1,1 % | +290,2 % | 594 mil$ | |
2,45% | Mantiene | 0,0 % | -1,9 % | 581 mil€ | |
2,05% | Mantiene | 0,0 % | +0,7 % | 485 mil€ | |
1,84% | Mantiene | 0,0 % | +29,0 % | 434 mil€ | |
1,81% | Mantiene | 0,0 % | +21,5 % | 428 mil€ | |
1,76% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 417 mil$ | |
1,74% | Mantiene | +0,7 % | +51,7 % | 412 mil€ | |
1,64% | Mantiene | -0,3 % | -1,7 % | 389 mil€ | |
1,54% | Mantiene | 0,0 % | -1,3 % | 364 mil€ | |
1,37% | Mantiene | 0,0 % | -6,9 % | 324 mil€ | |
1,37% | Mantiene | -0,3 % | +11,4 % | 324 mil$ | |
1,26% | Mantiene | 0,0 % | -14,5 % | 297 mil€ | |
1,07% | Mantiene | 0,0 % | +5,3 % | 253 mil€ | |
1,05% | Mantiene | 0,0 % | +18,6 % | 248 mil€ | |
0,93% | Mantiene | 0,0 % | +38,2 % | 220 mil€ | |
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 0,86% | Sin precio | — | — | 204 mil CHF |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y Roche.