Mutuafondo Largo Plazo
Gana un 1,4 % en lo que va de 2023 y gestiona 133 millones, un 6,5 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 28 valores, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Republica de Austria 2033-02, y salió de 30, entre ellos Us Treasury N/B y Bundesschatzanweisungen.
Patrimonio
133 M€
-6,5 % desde diciembre
Partícipes
551
13 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2023
+1,4 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
176,09 €
173,43 € en diciembre
Volatilidad
5,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,34 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 96 €, tras caer a 95 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Estado3,50 %
- Republica de Austria 2033-022,09 %
- Bonos Y Oblig del Estado1,80 %
- Unicaja Banco1,31 %
- La Banque Postale1,26 %
- y 23 más
Refuerza
- Bank of Ireland+16 % peso
- Eustream As+20 %
- British American Tobacco+15 %
- Mvm Energetika Zrt+19 %
- Telefonaktiebolaget Lm E+16 %
- y 58 más
Salen de cartera
- Us Treasury N/Bpesaba 5,00 %
- Bundesschatzanweisungen3,41 %
- Korea National Oil2,88 %
- Bundesrepub. Deutschland2,14 %
- BNP Paribas1,53 %
- y 25 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 0,00 % · vence 2025-05-31 | 3,50% | Nueva | nueva | — | 4,7 M€ |
Republica de Austria 2033-02 Obligaciones · cupón 2,90 % | 2,09% | Nueva | nueva | — | 2,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 0,25 % · vence 2024-07-30 | 1,80% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ |
NN Obligaciones · cupón 5,25 % · vence 2043-03-01 | 1,44% | Sube peso | — | — | 1,9 M€ |
Unicaja Banco Obligaciones · cupón 5,13 % · vence 2028-02-21 | 1,31% | Nueva | nueva | — | 1,7 M€ |
La Banque Postale Obligaciones · cupón 4,38 % · vence 2030-01-17 | 1,26% | Nueva | nueva | — | 1,7 M€ |
Kutxabank Obligaciones · cupón 0,50 % · vence 2024-09-25 | 1,22% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
Bank of Ireland Obligaciones · cupón 2,38 % | 1,17% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
Societe Generale Am 2029-12- Obligaciones · cupón 4,25 % | 1,17% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Us Treasury N/B Bonos · cupón 0,13 % · vence 2024-05-15 | 1,17% | Nueva | nueva | — | 1,6 M$ |
Ausnet Services Obligaciones · cupón 1,63 % · vence 2026-09-11 | 1,15% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Swiss Life Finance I Obligaciones · cupón 3,25 % | 1,14% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
CaixaBank Obligaciones · cupón 3,75 % · vence 2024-02-15 | 1,14% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
European Union Obligaciones · cupón 100,00 % · vence 2030-10-04 | 1,13% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
TotalEnergies Obligaciones · cupón 1,75 % · vence 2057-04-04 | 1,12% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
At&T Obligaciones · cupón 2,88 % · vence 2025-05-01 | 1,12% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Natwest Obligaciones · cupón 5,76 % · vence 2028-11-28 | 1,11% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Syngenta Finance Obligaciones · cupón 3,38 % | 1,11% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
European Union Bonos · cupón 0,80 % · vence 2025-07-04 | 1,07% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
Volkswagen Intl Fin Obligaciones · cupón 4,38 % | 1,07% | Sube peso | — | — | 1,4 M€ |
Kutxabank Bonos · cupón 4,00 % · vence 2027-02-01 | 1,04% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
MSCI Obligaciones · cupón 1,94 % · vence 2031-02-15 | 1,02% | Sube peso | — | — | 1,4 M$ |
Anglo American Capit 2030-12 Obligaciones · cupón 5,00 % | 1,01% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Bat Capital Obligaciones · cupón 2,45 % · vence 2030-03-02 | 0,97% | Sube peso | — | — | 1,3 M$ |
Credit Agricole SA 2028-07-1 Obligaciones · cupón 4,25 % | 0,97% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.