Mutuafondo R Fija Flexible
Gana un 4,3 % en lo que va de 2025 y gestiona 431 millones, un 17,8 % más que en junio tras sumar 1.129 partícipes. En el semestre entró en 41 valores, entre ellos Kingdom of Spain y Kingdom of Spain, y salió de 39, entre ellos Visa y Cepsa Finance.
Patrimonio
431 M€
+17,8 % desde junio
Partícipes
8.981
+1.129 desde junio
Rentabilidad 2025
+4,3 %
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
122,48 €
120,31 € en junio
Volatilidad
1,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,67 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 118 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2025: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Kingdom of Spain3,44 %
- Kingdom of Spain1,93 %
- Kingdom of Spain1,92 %
- Kingdom of Spain1,87 %
- Banco de Credito Soc 2032-071,64 %
- y 36 más
Refuerza
- Republic of Argentina+49 % peso
- BP Capital Markets+50 %
- Republic of Argentina+63 %
- Sidecu+43 %
Reduce
- Aroundtown Finance S 2063-04-67 % peso
- BNP Paribas Securiti 2032-02-57 %
- Pershing Square Hold-43 %
- Ceske Drahy As-67 %
- Republica de Alemani-16 %
- y 130 más
Salen de cartera
- Visapesaba 0,95 %
- Cepsa Finance0,89 %
- Banco de Credito Social0,89 %
- LVMH0,84 %
- Anglo American Capit 2031-120,84 %
- y 34 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,01 % · vence 2026-04-10 | 3,44% | Nueva | nueva | — | 14,8 M€ |
Kingdom of Spain Bonos · cupón 2,80 % · vence 2026-05-31 | 2,92% | Baja peso | — | — | 12,6 M€ |
Republica de Alemani Bonos · cupón 2,70 % · vence 2026-09-17 | 2,92% | Baja peso | — | — | 12,6 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 1,97 % · vence 2026-05-08 | 1,93% | Nueva | nueva | — | 8,3 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 1,99 % · vence 2026-08-07 | 1,92% | Nueva | nueva | — | 8,3 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,01 % · vence 2026-10-09 | 1,87% | Nueva | nueva | — | 8,0 M€ |
Banco de Credito Soc 2032-07 Obligaciones · cupón 4,25 % | 1,64% | Nueva | nueva | — | 7,0 M€ |
Cellnex Obligaciones · cupón 2,13 % · vence 2030-08-11 | 1,48% | Igual | — | — | 6,4 M€ |
European Union Letras · cupón 2,07 % · vence 2026-11-06 | 1,48% | Nueva | nueva | — | 6,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | 1,15% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
Softbank Group Corp 2033-07- Obligaciones · cupón 0,00 % | 1,02% | Nueva | nueva | — | 4,4 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,00 % · vence 2026-03-06 | 1,02% | Nueva | nueva | — | 4,4 M€ |
Lloyds Banking Obligaciones · cupón 3,13 % | 1,01% | Baja peso | — | — | 4,3 M€ |
Kingdom of Spain Obligaciones · cupón 3,15 % · vence 2035-04-30 | 0,99% | Baja peso | — | — | 4,3 M€ |
Sabadell Asset Manag 2034-03 Obligaciones · cupón 0,00 % | 0,98% | Baja peso | — | — | 4,2 M€ |
Rentokil Initial Financ Bonos · cupón 3,88 % · vence 2027-06-27 | 0,98% | Nueva | nueva | — | 4,2 M€ |
Honeywell Internatio 2028-02 Obligaciones · cupón 2,25 % | 0,97% | Nueva | nueva | — | 4,2 M€ |
Unicredit Obligaciones · cupón 4,18 % · vence 2032-06-24 | 0,87% | Nueva | nueva | — | 3,8 M€ |
Jde Peet'S Bonos · cupón 0,70 % · vence 2027-12-11 | 0,85% | Nueva | nueva | — | 3,7 M€ |
At&T Bonos · cupón 0,61 % · vence 2027-09-16 | 0,84% | Nueva | nueva | — | 3,6 M€ |
Republic of Argentina Obligaciones · cupón 1,50 % | 0,82% | Sube peso | — | — | 3,5 M€ |
Nationwide Building 2030-07- Obligaciones · cupón 4,00 % | 0,80% | Baja peso | — | — | 3,4 M€ |
Mediobanca Obligaciones · cupón 3,13 % · vence 2030-08-22 | 0,79% | Nueva | nueva | — | 3,4 M€ |
Barclays Bank Obligaciones · cupón 4,62 % · vence 2032-03-26 | 0,78% | Baja peso | — | — | 3,3 M€ |
HSBC Bonos · cupón 3,31 % · vence 2029-05-13 | 0,78% | Baja peso | — | — | 3,4 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.