Mutuafondo
Gana un 3,4 % en lo que va de 2025 y gestiona 2.447 millones, un 11,0 % más que en junio tras sumar 1.636 partícipes. En el semestre entró en 33 valores, entre ellos Kingdom of Spain y Kingdom of Spain, y salió de 29, entre ellos Bundesobligation y Bayer.
Patrimonio
2.447 M€
+11,0 % desde junio
Partícipes
17.883
+1.636 desde junio
Rentabilidad 2025
+3,4 %
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
39,55 €
39,03 € en junio
Volatilidad
1,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,53 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 114 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2025: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Kingdom of Spain2,73 %
- Kingdom of Spain2,02 %
- Kingdom of Spain1,90 %
- Buoni Ordinari del T1,76 %
- Bonos Y Oblig del Estado1,68 %
- y 28 más
Refuerza
- BP Capital Markets+157 % peso
- Sabadell Asset Manag 2032-02+28 %
- Rentokil Initial Financ+11 %
Reduce
- BNP Paribas Securiti 2032-02-71 % peso
- BBVA-58 %
- Novo Nordisk-26 %
- Enel-32 %
- Titrisocram-33 %
- y 118 más
Salen de cartera
- Bundesobligationpesaba 1,70 %
- Bayer1,11 %
- OMV1,10 %
- Elm For Firmenich Intern0,97 %
- Republic of Korea0,62 %
- y 24 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,01 % · vence 2026-10-09 | 2,73% | Nueva | nueva | — | 66,8 M€ |
Caceisbank Repo · cupón 1,78 % · vence 2026-01-02 | 2,25% | — | — | — | 55,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,92 % · vence 2026-01-12 | 2,04% | Igual | — | — | 50,0 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,01 % · vence 2026-04-10 | 2,02% | Nueva | nueva | — | 49,4 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,01 % · vence 2026-05-08 | 1,90% | Nueva | nueva | — | 46,5 M€ |
Buoni Ordinari del T Letras · cupón 2,04 % · vence 2026-10-14 | 1,76% | Nueva | nueva | — | 43,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | 1,68% | Nueva | nueva | — | 41,0 M€ |
Kingdom of Spain Bonos · cupón 2,80 % · vence 2026-05-31 | 1,49% | Baja peso | — | — | 36,5 M€ |
At&T Bonos · cupón 0,61 % · vence 2027-09-16 | 1,27% | Nueva | nueva | — | 31,0 M€ |
Kingdom of Spain Obligaciones · cupón 3,15 % · vence 2035-04-30 | 1,14% | Baja peso | — | — | 27,8 M€ |
Volkswagen Leasing G Bonos · cupón 0,66 % · vence 2028-10-02 | 1,08% | Nueva | nueva | — | 26,5 M€ |
Assicurazioni Genera 2033-03 Obligaciones · cupón 5,27 % | 1,03% | Baja peso | — | — | 25,3 M€ |
Korea National Oil Bonos · cupón 0,63 % · vence 2026-04-07 | 0,97% | Baja peso | — | — | 23,7 M$ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 1,99 % · vence 2026-08-07 | 0,97% | Nueva | nueva | — | 23,6 M€ |
KBC Obligaciones · cupón 4,00 % · vence 2171-09-05 | 0,96% | Baja peso | — | — | 23,4 M€ |
Erste Asset Manageme 2028-10 Obligaciones · cupón 4,25 % | 0,94% | Baja peso | — | — | 22,9 M€ |
Novo Nordisk Bonos · cupón 2,38 % · vence 2028-04-27 | 0,89% | Baja peso | — | — | 21,7 M€ |
Barclays Bank Obligaciones · cupón 4,62 % · vence 2032-03-26 | 0,88% | Baja peso | — | — | 21,5 M€ |
Jde Peet'S Bonos · cupón 0,70 % · vence 2027-12-11 | 0,85% | Nueva | nueva | — | 20,9 M€ |
Unicaja Banco Obligaciones · cupón 5,13 % · vence 2028-02-21 | 0,85% | Baja peso | — | — | 20,9 M€ |
HSBC Bonos · cupón 3,31 % · vence 2029-05-13 | 0,84% | Baja peso | — | — | 20,6 M€ |
Anglo American Capit 2029-03 Obligaciones · cupón 3,75 % | 0,83% | Baja peso | — | — | 20,3 M€ |
Mediobanca Obligaciones · cupón 3,13 % · vence 2030-08-22 | 0,82% | Nueva | nueva | — | 20,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,93 % · vence 2026-01-13 | 0,82% | — | — | — | 20,0 M€ |
Natwest Obligaciones · cupón 5,76 % · vence 2028-11-28 | 0,80% | Baja peso | — | — | 19,5 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.