Fondos / Nadir 98, SICAV, SA
Nadir 98
Gana un 3,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 3 millones. En el semestre entró en 10 valores, entre ellos Fundrock Management y Kla, y salió de 13, entre ellos Mutuafondo Renta Fija Flex-l y Abaco Renta Fija Mixta Gbl-i.
Patrimonio
3,5 M€
+2,5 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,41 €
11,03 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,76 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 108 €, tras caer a 86 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Fundrock Management7,02 %
- Kla1,74 %
- Repsol1,31 %
- Bawag1,18 %
- Wt Copper1,05 %
- y 5 más
Reduce
- Ishares Physical Silver Etc-51 % acciones
Salen de cartera
- Mutuafondo Renta Fija Flex-lpesaba 3,50 %
- Abaco Renta Fija Mixta Gbl-i3,31 %
- Fidelity-china Consume-yaeur2,20 %
- Airbus1,12 %
- Barrick Gold1,09 %
- y 8 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Fundrock Management Participaciones | 7,02% | Nueva | nueva | — | 246 mil$ |
Global Evolution Asset Managm Participaciones | 6,35% | Sin precio | — | — | 222 mil€ |
4,25% | Sin precio | — | — | 149 mil€ | |
Okavango Delta-i Participaciones | 4,24% | Sin precio | — | — | 148 mil€ |
Global Allocation Participaciones | 4,00% | Sin precio | — | — | 140 mil€ |
Sih Brightgate Glbl Participaciones | 3,99% | Sin precio | — | — | 139 mil€ |
Creand Institucional Participaciones | 3,87% | Sin precio | — | — | 135 mil€ |
Alken Fund-small Cap Eur-eu1 Participaciones | 3,58% | Sin precio | — | — | 125 mil€ |
Bonos Obligaciones · cupón 4,75 % · vence 2054-06-21 | 3,52% | Sin precio | — | — | 123 mil AUD |
3,33% | Mantiene | 0,0 % | +27,1 % | 117 mil€ | |
3,31% | Sin precio | — | — | 116 mil€ | |
3,13% | Mantiene | +2,3 % | -9,6 % | 110 mil€ | |
Hauck & Autfhauser Fund Servic Participaciones | 3,12% | Sin precio | — | — | 109 mil NOK |
France Bonos · cupón 1,25 % · vence 2036-05-25 | 2,99% | Sin precio | — | — | 105 mil€ |
Man Asset Management Participaciones | 2,98% | Sin precio | — | — | 104 mil€ |
Creand Gestion Flex Participaciones | 2,71% | Sin precio | — | — | 95 mil€ |
Fair Oak Scap ISIN nuevo, antes GG00BNNLWT35 | 2,56% | Sin precio | — | — | 90 mil€ |
Ironshield Credit Fd Participaciones | 2,16% | Sin precio | — | — | 75 mil€ |
Janushenderson Participaciones | 2,00% | Sin precio | — | — | 70 mil$ |
1,74% | Nueva | nueva | — | 61 mil$ | |
Awi-ash Wo India Opp Fd-dusd Participaciones | 1,73% | Sin precio | — | — | 61 mil$ |
Bluebox Global Tec Fd-i Usda Participaciones | 1,44% | Sin precio | — | — | 50 mil$ |
1,43% | Compra | +21,6 % | +86,8 % | 50 mil€ | |
1,35% | Mantiene | 0,0 % | -4,5 % | 47 mil€ | |
1,31% | Nueva | nueva | — | 46 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Global Evolution Asset Managm y Amt Balanced Conserv All EUR, entre otros.