Novafondisa, F.I.
Gana un 19,3 % en lo que va de 2023 y gestiona 13 millones, un 7,3 % más que en septiembre. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Credit Andorra y Alstria Office Reit-ag, y salió de tres, entre ellos Efacec Power Solutions y Bonduelle SCA.
Patrimonio
13,4 M€
+7,3 % desde septiembre
Partícipes
204
-4 desde septiembre
Rentabilidad 2023
+19,3 %
Hasta el dic. 2023
Valor liquidativo
13,26 €
12,31 € en septiembre
Volatilidad
8,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,15 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 125 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Credit Andorra2,12 %
- Alstria Office Reit-ag1,94 %
- Intesa Sanpaolo1,65 %
- Fidelidade Cia Seguros1,34 %
- Nova Ljubljanska Banka D0,75 %
- y 1 más
Refuerza
- Grifols+16 % acciones
- Cementos Molins+11 %
Reduce
- Inditex-16 % acciones
- Audax Renovables-26 %
Salen de cartera
- Efacec Power Solutionspesaba 6,41 %
- Bonduelle SCA1,02 %
- Clever Global0,05 %
Con Inditex pasa lo contrario: su cotización subió un 11,7 % y el fondo tiene un 16 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Audax Renovables R. · cupón 4,20 % · vence 2027-12-18 | 6,01% | Sin precio | — | — | 803 mil€ |
5,66% | Mantiene | 0,0 % | +13,4 % | 756 mil€ | |
5,06% | Compra | +16,4 % | +5,5 % | 676 mil€ | |
4,81% | Mantiene | 0,0 % | +34,6 % | 642 mil€ | |
4,64% | Mantiene | 0,0 % | +10,1 % | 619 mil€ | |
3,52% | Mantiene | 0,0 % | +8,2 % | 471 mil€ | |
3,46% | Mantiene | 0,0 % | +8,0 % | 462 mil€ | |
3,43% | Mantiene | -0,0 % | +19,8 % | 458 mil€ | |
3,21% | Mantiene | 0,0 % | -7,3 % | 429 mil€ | |
3,14% | Mantiene | -0,1 % | +2,3 % | 420 mil$ | |
Lar Espana Real Estate R. · cupón 1,84 % · vence 2028-11-03 | 3,06% | Sin precio | — | — | 408 mil€ |
2,77% | Venta | -16,3 % | +11,7 % | 371 mil€ | |
Bb Biotech I.i.c. | 2,22% | Mantiene | -0,5 % | +8,0 % | 297 mil€ |
2,12% | Compra | +10,7 % | 0,0 % | 284 mil€ | |
Credit Andorra R. · cupón 8,58 % · vence 2029-07-19 | 2,12% | Nueva | nueva | — | 283 mil€ |
Grifols Escrow Issuer R. · cupón 3,88 % · vence 2028-10-15 | 2,06% | Sin precio | — | — | 275 mil€ |
Alstria Office Reit-ag R. · cupón 0,50 % · vence 2025-09-26 | 1,94% | Nueva | nueva | — | 260 mil€ |
1,92% | Sin precio | — | — | 257 mil€ | |
Grifols R. · cupón 3,20 % · vence 2025-05-01 | 1,84% | Sin precio | — | — | 246 mil€ |
1,80% | Mantiene | 0,0 % | +2,9 % | 240 mil€ | |
1,79% | Mantiene | 0,0 % | -6,1 % | 239 mil€ | |
Intesa Sanpaolo R. · cupón 9,13 % · vence 2060-09-07 | 1,65% | Nueva | nueva | — | 221 mil€ |
1,55% | Mantiene | 0,0 % | -7,9 % | 206 mil€ | |
Vista Alegre Atlantis R. · cupón 4,50 % · vence 2024-10-21 | 1,48% | Sin precio | — | — | 198 mil€ |
Roadster Finance Dac R. · cupón 1,63 % · vence 2024-12-09 | 1,45% | Sin precio | — | — | 194 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Audax Renovables y Lar Espana Real Estate, entre otros.