Bona-renda, F.I.
Gana un 3,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 69 millones, un 8,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en 14 valores, entre ellos Audax Renovables y Novo Nordisk, y salió de 8, entre ellos Audax Renovables y Sacyr.
Patrimonio
69,0 M€
+8,2 % desde diciembre
Partícipes
2.007
1.992 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+3,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
20,58 €
19,80 € en diciembre
Volatilidad
8,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,57 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 168 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Audax Renovables5,55 %
- Novo Nordisk2,74 %
- Itafos1,82 %
- Zoetis1,82 %
- Meta1,57 %
- y 9 más
Refuerza
- Kerry+173 % acciones
- Ryanair+143 %
- Tubacex+50 %
- Distribuidora Internacional+10 %
- SAP+92 %
- y 1 más
Reduce
- Grifols-23 % acciones
- Construcc Y Aux de Ferrocarr-17 %
- Arteche Lantegi Elkartea-24 %
- Flatexdegiro-26 %
- Cox Abg-16 %
Salen de cartera
- Audax Renovablespesaba 7,58 %
- Sacyr2,75 %
- Ncr Atleos2,14 %
- Arcelormittal1,78 %
- Cellnex Telecom0,93 %
- y 3 más
SAP es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 35,7 %, pero el fondo tiene un 92 % más de acciones que antes. Al revés con Grifols: su cotización subió un 3,5 % y el fondo tiene un 23 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Amper Bonos · cupón 8,50 % · vence 2029-07-23 | 6,36% | Sin precio | — | — | 4,4 M€ |
5,89% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 4,1 M$ | |
Audax Renovables Bonos · cupón 3,75 % · vence 2031-05-22 | 5,55% | Nueva | nueva | — | 3,8 M€ |
5,47% | Compra | +173,0 % | +5,3 % | 3,8 M€ | |
5,36% | Compra | +10,3 % | +12,7 % | 3,7 M€ | |
4,97% | Venta | -16,9 % | +7,8 % | 3,4 M€ | |
4,43% | Mantiene | 0,0 % | -6,9 % | 3,1 M€ | |
3,96% | Compra | +142,6 % | +1,0 % | 2,7 M€ | |
3,93% | Venta | -23,0 % | +3,5 % | 2,7 M€ | |
Fidelidade Cia Segur 2029-05 Obligaciones · cupón 3,88 % | 3,15% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
Bb Biotech Participaciones | 2,75% | Mantiene | -0,1 % | +9,5 % | 1,9 M CHF |
2,74% | Nueva | nueva | — | 1,9 M DKK | |
Landesbank Baden Wue 2070-04 Obligaciones · cupón 6,75 % | 2,45% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
2,36% | Mantiene | 0,0 % | +11,7 % | 1,6 M€ | |
2,18% | Compra | +49,8 % | +0,5 % | 1,5 M€ | |
Credit Andorra Obligaciones · cupón 7,50 % · vence 2034-10-19 | 2,04% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
1,95% | Venta | -24,3 % | +49,1 % | 1,3 M€ | |
1,82% | Nueva | nueva | — | 1,3 M CAD | |
1,82% | Nueva | nueva | — | 1,3 M$ | |
1,57% | Nueva | nueva | — | 1,1 M$ | |
Valfortec Bonos · cupón 6,00 % · vence 2028-03-23 | 1,28% | Sin precio | — | — | 882 mil€ |
1,25% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 861 mil€ | |
1,18% | Mantiene | 0,0 % | -20,1 % | 812 mil€ | |
Intesa Sanpaolo Obligaciones · cupón 4,56 % · vence 2060-09-07 | 1,16% | Sin precio | — | — | 799 mil€ |
Greenalia Bonos · cupón 3,50 % · vence 2030-11-20 | 1,15% | Sin precio | — | — | 796 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Amper y Fidelidade Cia Segur 2029-05, entre otros.