Fondo de inversión
Orfeo Capital Universum FI
ES0167516006 · Registro CNMV 5410 Riesgo 4 en una escala del 1 al 7./7
Patrimonio
4,4 M€
-32,9%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-6,13%
Valor liquidativo
9,59
-3,2%vs. anterior
Partícipes
117
0,0%vs. anterior
Gastos totales
0,70 %
Volatilidad
3,5 %
Cartera por peso
Adquisición temporal de activosInstituciones de Inversión ColectivaRenta fija cotizada más de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 3,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 0,62 % · vence 2022-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 45,72% | 2,0 M€ | - | Igual |
Credit Suisse Rta Fija 0-5-a Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 19,32% | 846 mil€ | 21,80% | Baja peso |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bonos · cupón 5,88 % · vence 2023-09-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 8,80% | 385 mil€ | 6,35% | Sube peso |
Renta 4 Megat A/H Y Energ So Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,65% | 291 mil€ | 5,32% | Sube peso |
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