Fondonorte Global Dividendo
Gana un 4,8 % en lo que va de 2024 y gestiona 58 millones. En el semestre entró en 20 valores, entre ellos Estado Español y European Union, y salió de 20, entre ellos Gvc Gaesco 300 Pl Wldwd-i y CaixaBank.
Patrimonio
58,0 M€
+3,4 % desde diciembre
Partícipes
93
-11 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+4,8 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
106,32 €
101,42 € en diciembre
Volatilidad
3,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,72 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 103 €, tras caer a 91 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Estado Español1,94 %
- European Union1,69 %
- Gvc Gaesco1,26 %
- Estado Italiano1,24 %
- Ishares Core MSCI World1,11 %
- y 15 más
Refuerza
- Ishares Global Water+6 % acciones
Reduce
- BNP MSCI Europe Sri Pab 5%-75 % acciones
- Ishares Digital Scrty USD-51 %
Salen de cartera
- Gvc Gaesco 300 Pl Wldwd-ipesaba 1,32 %
- CaixaBank1,07 %
- Swedbank0,90 %
- Naturgy Finance0,89 %
- Electricite de France0,89 %
- y 15 más
Con BNP MSCI Europe Sri Pab 5% pasa lo contrario: su cotización subió un 3,1 % y el fondo tiene un 75 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
X MSCI Emu Participaciones | 7,20% | Mantiene | +3,2 % | +8,0 % | 4,2 M€ |
Ishares Europe Sri Eur-dist Participaciones | 5,77% | Mantiene | 0,0 % | +8,0 % | 3,3 M€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 4,87% | Mantiene | -0,2 % | +18,2 % | 2,8 M$ |
Ishares Participaciones | 4,59% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ |
Amundi Participaciones | 3,43% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
Ishares MSCI USD ESG Screend Participaciones | 2,71% | Mantiene | +0,6 % | +18,3 % | 1,6 M€ |
Estado Frances Bono · cupón 2,75 % · vence 2029-02-25 | 2,04% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Fidelity Participaciones | 1,97% | Mantiene | -0,5 % | +14,0 % | 1,1 M$ |
Estado Español Bono · cupón 3,50 % · vence 2029-05-31 | 1,94% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
Lyxor Eurstx600 Banks Participaciones | 1,92% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Ishares MSCI USA Sri USD Dis Participaciones | 1,87% | Mantiene | +3,2 % | +5,9 % | 1,1 M$ |
Lazard Participaciones | 1,82% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
European Union Bono · cupón 1,63 % · vence 2029-12-04 | 1,69% | Nueva | nueva | — | 980 mil€ |
Spdr Gold Shares Participaciones | 1,49% | Sin precio | — | — | 862 mil$ |
Gvc Gaesco Participaciones | 1,26% | Nueva | nueva | — | 732 mil€ |
Estado Italiano Bono · cupón 4,10 % · vence 2029-02-01 | 1,24% | Nueva | nueva | — | 718 mil€ |
S & P 500 Depositary Receipt Participaciones | 1,15% | Mantiene | -0,2 % | +18,2 % | 668 mil$ |
Ishares Core MSCI World Participaciones | 1,11% | Nueva | nueva | — | 644 mil$ |
Ishares Global Water Participaciones | 1,06% | Compra | +6,5 % | +0,9 % | 612 mil€ |
Ishares Smart City Infr Usda Participaciones | 1,03% | Mantiene | +3,2 % | +5,7 % | 599 mil$ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 2,88 % · vence 2028-05-15 | 0,99% | Sin precio | — | — | 573 mil$ |
Wt Art Intelligence -usd Acc Participaciones | 0,95% | Mantiene | +2,0 % | +4,5 % | 553 mil€ |
BNP MSCI Europe Sri Pab 5% Participaciones | 0,94% | Venta | -75,2 % | +3,1 % | 546 mil€ |
Ibercaja Bono · cupón 5,63 % · vence 2027-06-07 | 0,89% | Sin precio | — | — | 516 mil€ |
Bank of Ireland Bono · cupón 7,50 % · vence 2172-11-19 | 0,88% | Sin precio | — | — | 509 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ishares y Amundi, entre otros.