Patrisa
Gana un 11,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 19 millones, un 11,2 % más que en diciembre. En el semestre salió de cuatro, entre ellos Alcon y Cellnex Telecom.
Patrimonio
19,2 M€
+11,2 % desde diciembre
Partícipes
100
+1 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+11,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
37,23 €
33,46 € en diciembre
Volatilidad
7,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,80 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 184 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Air Liquide+12 % acciones
Reduce
- Repsol-41 % acciones
- Naturgy Energy-71 %
- Telefónica-50 %
Salen de cartera
- Alconpesaba 0,59 %
- Cellnex Telecom0,44 %
- Lyondellbasell Indu0,21 %
- Ebro Foods0,05 %
Con Repsol pasa lo contrario: su cotización subió un 38,2 % y el fondo tiene un 41 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
7,12% | Mantiene | 0,0 % | +18,3 % | 1,4 M€ | |
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 6,56% | Sin precio | — | — | 1,3 M CHF |
5,94% | Mantiene | -0,2 % | -20,5 % | 1,1 M$ | |
5,74% | Compra | +12,1 % | +7,9 % | 1,1 M€ | |
5,43% | Mantiene | -0,2 % | +6,5 % | 1,0 M CHF | |
5,35% | Mantiene | -0,2 % | +16,6 % | 1,0 M CHF | |
4,52% | Mantiene | 0,0 % | +6,0 % | 870 mil€ | |
4,45% | Mantiene | -1,1 % | +290,2 % | 856 mil$ | |
2,89% | Mantiene | -0,4 % | +26,6 % | 556 mil$ | |
2,67% | Mantiene | -0,4 % | +57,3 % | 514 mil$ | |
2,63% | Mantiene | -0,3 % | +9,8 % | 507 mil$ | |
2,56% | Mantiene | -0,3 % | -2,1 % | 492 mil$ | |
2,39% | Mantiene | 0,0 % | +15,2 % | 459 mil€ | |
2,09% | Mantiene | -0,2 % | +8,4 % | 403 mil€ | |
1,73% | Mantiene | -0,3 % | +6,7 % | 332 mil$ | |
1,65% | Mantiene | -0,3 % | +14,1 % | 317 mil$ | |
1,45% | Mantiene | -0,2 % | -2,3 % | 278 mil CHF | |
Meta Bono · cupón 4,60 % · vence 2028-04-15 | 1,38% | Sin precio | — | — | 265 mil$ |
1,31% | Mantiene | 0,0 % | -6,6 % | 251 mil€ | |
1,28% | Mantiene | 0,0 % | +21,1 % | 245 mil€ | |
1,14% | Venta | -41,3 % | +38,2 % | 220 mil€ | |
1,11% | Mantiene | -0,3 % | +19,9 % | 213 mil$ | |
1,06% | Mantiene | -0,4 % | +25,1 % | 205 mil$ | |
0,99% | Mantiene | -0,3 % | -0,3 % | 190 mil$ | |
0,98% | Mantiene | 0,0 % | +0,7 % | 189 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Roche y Meta.