Caixabank Smart Renta Fija Privada
Gana un 1,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 411 millones, un 9,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Italgas y Amazon, y salió de tres, entre ellos ING y JPMorgan.
Patrimonio
411 M€
+9,3 % desde diciembre
Partícipes
88.467
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,07 €
6,01 € en diciembre
Volatilidad
3,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,20 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 103 €, tras caer a 91 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Italgas1,01 %
- Amazon0,97 %
- Aeroports de Paris0,96 %
- Ayvens0,96 %
- Toyota Finance Austr0,96 %
- y 1 más
Refuerza
- Spdr Bbg Euro Corporate+12 % acciones
- Ishares EUR Corp ESG 0-3y D+39 %
- Am Ind EUR Corp Sri ETF 2 Dr+10 %
- Ishares Euro Corp Large Cap+14 %
- Amundi EUR Corp UCITS ETF Ac+12 %
- y 4 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
7,11% | Compra | +11,9 % | -0,4 % | 29,2 M€ | |
6,55% | Compra | +10,1 % | +1,3 % | 26,9 M€ | |
6,04% | Sin precio | — | — | 24,8 M€ | |
4,58% | Compra | +13,6 % | -0,2 % | 18,8 M€ | |
4,58% | Compra | +12,2 % | +1,3 % | 18,8 M€ | |
4,16% | Compra | +12,0 % | +1,6 % | 17,1 M€ | |
2,69% | Compra | +19,1 % | -0,4 % | 11,1 M€ | |
2,26% | Compra | +38,7 % | -0,7 % | 9,3 M€ | |
2,05% | Compra | +7,6 % | +1,0 % | 8,4 M€ | |
2,04% | Compra | +27,1 % | +0,9 % | 8,4 M€ | |
Siemens Financieringsmat Bonos · cupón 1,25 % · vence 2031-02-28 | 1,59% | Sin precio | — | — | 6,5 M€ |
AB InBev Bonos · cupón 2,00 % · vence 2028-03-17 | 1,55% | Sin precio | — | — | 6,4 M€ |
LVMH Bonos · cupón 0,38 % · vence 2031-02-11 | 1,53% | Sin precio | — | — | 6,3 M€ |
DSV Finance Bonos · cupón 3,38 % · vence 2032-11-06 | 1,53% | Sin precio | — | — | 6,3 M€ |
Becton Dickinson & C Bonos · cupón 3,83 % · vence 2032-06-07 | 1,52% | Sin precio | — | — | 6,2 M€ |
Credit Agricole London Bonos · cupón 1,00 % · vence 2029-07-03 | 1,50% | Sin precio | — | — | 6,1 M€ |
Johnson & Johnson Bonos · cupón 1,65 % · vence 2035-05-20 | 1,50% | Sin precio | — | — | 6,2 M€ |
Microsoft Bonos · cupón 2,63 % · vence 2033-05-02 | 1,49% | Sin precio | — | — | 6,1 M€ |
John Deere Capital C Bonos · cupón 3,45 % · vence 2032-07-16 | 1,48% | Sin precio | — | — | 6,1 M€ |
Air Liquide Finance Bonos · cupón 1,00 % · vence 2027-03-08 | 1,45% | Sin precio | — | — | 6,0 M€ |
Booking Bonos · cupón 3,25 % · vence 2032-11-21 | 1,44% | Sin precio | — | — | 5,9 M€ |
Scottish Hydro Elect Bonos · cupón 3,38 % · vence 2032-09-04 | 1,44% | Sin precio | — | — | 5,9 M€ |
Eurogrid Gmbh Bonos · cupón 1,50 % · vence 2028-04-18 | 1,43% | Sin precio | — | — | 5,9 M€ |
At&T Bonos · cupón 3,95 % · vence 2031-04-30 | 1,38% | Sin precio | — | — | 5,7 M€ |
At&T Bonos · cupón 3,15 % · vence 2036-09-04 | 1,36% | Sin precio | — | — | 5,6 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para X EUR Corporate Bond y Siemens Financieringsmat, entre otros.