Caixabank Smart Renta Fija Internacional
Gana un 2,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 372 millones tras perder 1.487 partícipes. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
372 M€
+3,4 % desde diciembre
Partícipes
84.660
-1.487 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
5,82 €
5,69 € en diciembre
Volatilidad
4,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,17 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 103 €, tras caer a 94 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Vang Eurcpbd Eura+5 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
18,91% | Mantiene | +1,3 % | +1,4 % | 70,4 M$ | |
18,88% | Mantiene | +1,6 % | +0,8 % | 70,3 M$ | |
18,02% | Mantiene | +3,3 % | +0,5 % | 67,1 M$ | |
15,53% | Mantiene | +5,0 % | -0,7 % | 57,8 M$ | |
10,91% | Mantiene | +2,7 % | -0,2 % | 40,6 M€ | |
7,14% | Compra | +5,2 % | +1,0 % | 26,6 M€ | |
5,55% | Mantiene | +2,7 % | -0,4 % | 20,6 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros.