Fondo de inversión
Caixabank Diversificado Dinamico, FI
ES0138257003 · Registro CNMV 2086 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
17,8 M€
-1,8%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,03%
Valor liquidativo
6,77
+1,8%vs. anterior
Partícipes
1845
1 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,52 %
Volatilidad
3,7 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaDeuda pública más de un añoRenta variable cotizadaDeuda pública menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 16,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 12,47% | 2,2 M€ | 12,10% | Igual | |
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,10 % · vence 2031-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 11,99% | 2,1 M€ | 8,34% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 11,37% | 2,0 M€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,96% | 1,8 M€ | 9,63% | Igual | |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 1,95 % · vence 2030-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 9,37% | 1,7 M€ | 9,78% | Igual |
Spain Government Bon Deuda · cupón 2,35 % · vence 2029-03-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 8,34% | 1,5 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,87% | 868 mil€ | 7,09% | Baja peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,77% | 493 mil€ | 2,83% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,81% | 323 mil$ | 0,89% | Sube peso | |
Spdr Gold Shares Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,61% | 287 mil$ | 1,21% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,52% | 271 mil€ | 0,29% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,36% | 243 mil$ | 1,50% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | JPY | 1,32% | 235 mil JPY | 0,94% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,32% | 235 mil€ | 1,14% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,31% | 233 mil€ | 0,89% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,17% | 208 mil€ | 0,91% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,14% | 204 mil€ | 0,85% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,13% | 201 mil€ | 0,85% | Sube peso | |
Lazard Rathmore Alte Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,98% | 174 mil€ | 0,71% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,77% | 137 mil€ | 0,68% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 0,74% | 132 mil$ | 1,10% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 0,74% | 132 mil$ | 0,87% | Baja peso | |
Gmo Investments Icav Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,67% | 120 mil€ | 0,43% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,63% | 113 mil€ | 0,39% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,60% | 107 mil€ | 0,53% | Sube peso |
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