Profit Bolsa
Gana un 10,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 33 millones, un 15,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Constellation Software y Barry Callebaut, y salió de cinco, entre ellos Blue Owl Capital Cor y Grupo Empresas Azvi.
Patrimonio
32,8 M€
+15,3 % desde diciembre
Partícipes
249
+23 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+10,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
2.713,73 €
2.450,35 € en diciembre
Volatilidad
11,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,54 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 211 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Constellation Software2,62 %
- Barry Callebaut1,55 %
- Danske Bank1,07 %
- Elm Bv For Julius Ba0,93 %
- Agotzaina0,83 %
- y 3 más
Refuerza
- Syensqo+53 % acciones
- Air Liquide+11 %
Reduce
- Quanta Services-71 % acciones
- Mastec-51 %
- ASML-42 %
- Acerinox-25 %
- Agnico Eagle Mines-14 %
Salen de cartera
- Blue Owl Capital Corpesaba 1,75 %
- Grupo Empresas Azvi1,35 %
- Sabine Pass Liquefaction1,21 %
- Novartis1,12 %
- Florida Power & Ligh0,89 %
Syensqo es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 5,8 %, pero el fondo tiene un 53 % más de acciones que antes. Al revés con Quanta Services: su cotización subió un 75,9 % y el fondo tiene un 71 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
5,78% | Venta | -51,2 % | +97,4 % | 1,9 M$ | |
5,14% | Mantiene | 0,0 % | +21,5 % | 1,7 M€ | |
4,62% | Venta | -70,7 % | +75,9 % | 1,5 M$ | |
3,75% | Compra | +52,5 % | -5,8 % | 1,2 M€ | |
3,69% | Mantiene | +0,3 % | -11,4 % | 1,2 M$ | |
3,68% | Venta | -41,5 % | +86,8 % | 1,2 M€ | |
3,65% | Mantiene | 0,0 % | +27,8 % | 1,2 M€ | |
3,17% | Mantiene | -0,4 % | +24,9 % | 1,0 M$ | |
3,03% | Venta | -14,0 % | -6,1 % | 991 mil$ | |
3,00% | Mantiene | +0,2 % | -1,9 % | 983 mil$ | |
2,90% | Mantiene | -0,4 % | +20,2 % | 951 mil JPY | |
Jupiter Gold Silver-ieur Ac Participaciones | 2,86% | Sin precio | — | — | 939 mil€ |
2,84% | Mantiene | 0,0 % | +22,4 % | 932 mil€ | |
Nomura-jpa Small Eq-f Jpyacc Participaciones | 2,80% | Sin precio | — | — | 919 mil JPY |
2,62% | Nueva | nueva | — | 860 mil$ | |
2,11% | Venta | -25,3 % | +21,1 % | 690 mil€ | |
2,05% | Mantiene | +0,3 % | +4,6 % | 672 mil$ | |
2,02% | Mantiene | -0,3 % | +21,8 % | 663 mil$ | |
1,96% | Compra | +11,0 % | +7,9 % | 642 mil€ | |
Gavekal Asian Opport Participaciones | 1,81% | Sin precio | — | — | 595 mil€ |
1,74% | Mantiene | 0,0 % | -6,2 % | 571 mil€ | |
Barry Callebaut Obligacion · cupón 4,00 % · vence 2029-06-14 | 1,55% | Nueva | nueva | — | 509 mil€ |
Goeh Rozenc Resourc Participaciones | 1,40% | Sin precio | — | — | 458 mil$ |
1,30% | Mantiene | -1,5 % | -1,7 % | 426 mil€ | |
1,10% | Mantiene | -0,0 % | -29,2 % | 361 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Jupiter Gold Silver-ieur Ac y Nomura-jpa Small Eq-f Jpyacc, entre otros.