Fondo de inversión
Fonprofit, FI
ES0138929031 · Registro CNMV 249 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
387,6 M€
+8,5%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+5,51%
Valor liquidativo
3042,02
+5,5%vs. anterior
Partícipes
556
+9,2%vs. anterior
Gastos totales
0,43 %
Volatilidad
6,5 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 363,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiter Gold Silver-ieur Ac Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,12% | 12,1 M€ | 6,29% | Baja peso |
Mastec INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,01% | 11,7 M$ | 1,97% | Sube peso |
Quanta Services INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,41% | 9,3 M$ | 2,29% | Igual |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,00% | 7,7 M€ | 1,32% | Sube peso |
Goeh Rozenc Resourc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,97% | 7,6 M$ | 2,08% | Igual |
Gavekal Asian Opport - A Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,88% | 7,3 M€ | 1,53% | Sube peso |
Nomura-jpa Small Eq-f Jpyacc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | JPY | 1,85% | 7,2 M JPY | 1,71% | Sube peso |
Pan American Silver Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,83% | 7,1 M$ | 2,24% | Baja peso |
Schneider Electric SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,77% | 6,8 M€ | 1,58% | Sube peso |
Eni SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,74% | 6,7 M€ | 1,48% | Sube peso |
Agnico Eagle Mines LTD Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,56% | 6,0 M$ | 2,04% | Baja peso |
Schlumberger LTD Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,53% | 5,9 M$ | 1,33% | Sube peso |
Wheaton Precious Metals Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,52% | 5,9 M$ | 1,68% | Baja peso |
Fanuc Corp Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 1,34% | 5,2 M JPY | 1,21% | Sube peso |
Totalenergies SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,32% | 5,1 M€ | 1,17% | Sube peso |
Constellation Software INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,24% | 4,8 M$ | - | Nueva |
Syensqo SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,20% | 4,7 M€ | 1,38% | Baja peso |
Acerinox SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,09% | 4,2 M€ | 1,14% | Igual |
Air Liquide SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,01% | 3,9 M€ | 0,92% | Sube peso |
Occidental Petroleum Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,98% | 3,8 M$ | 0,88% | Sube peso |
Gestamp Automocion SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,81% | 3,1 M€ | 0,94% | Baja peso |
Investec PLC Bono · cupón 3,51 % · vence 2028-06-18 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,78% | 3,0 M€ | 0,85% | Baja peso |
Mediobanca Di Credit Bono · cupón 2,29 % · vence 2029-03-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,75% | 2,9 M€ | - | Nueva |
Banque Fed Cred Mutu Bono · cupón 2,94 % · vence 2028-09-19 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,72% | 2,8 M€ | 0,78% | Baja peso |
Crown Castle INC Obligacion · cupón 3,65 % · vence 2027-09-01 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 0,66% | 2,6 M$ | 0,70% | Igual |
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