Profit Corto Plazo
Gana un 1,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 103 millones, un 7,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en 40 valores, entre ellos Tdc Net As y Banque Fed Cred Mutuel, y salió de 38, entre ellos CIE Automotive y Tsk Electronica.
Patrimonio
103 M€
+7,2 % desde diciembre
Partícipes
431
+49 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1.902,45 €
1.877,02 € en diciembre
Volatilidad
0,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,16 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 114 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Tdc Net As1,51 %
- Banque Fed Cred Mutuel1,42 %
- Agotzaina1,42 %
- Atlantica Sip1,41 %
- SA de Obras Y Servic1,40 %
- y 35 más
Refuerza
- Nibc Bank+57 % peso
Reduce
- Tubacex-8 % peso
- Lanxess-7 %
- Kion-7 %
- Ontime Corporate Uni-7 %
- Ence Energia Y Celul-7 %
- y 40 más
Salen de cartera
- CIE Automotivepesaba 1,51 %
- Tsk Electronica1,50 %
- Ence Energia Y Celul1,49 %
- Euskaltel1,42 %
- SA de Obras Y Servic1,40 %
- y 33 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Nibc Bank Bono · cupón 6,00 % · vence 2028-11-16 | 1,79% | Sube peso | — | — | 1,8 M€ |
Tdc Net As Bono · cupón 5,06 % · vence 2028-05-31 | 1,51% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ |
Tecnicas Reunidas Pagare · cupón 4,49 % · vence 2026-07-28 | 1,45% | Baja peso | — | — | 1,5 M€ |
Banque Fed Cred Mutuel Obligacion · cupón 2,63 % · vence 2029-11-06 | 1,42% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Agotzaina Pagare · cupón 4,02 % · vence 2027-02-24 | 1,42% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Gestamp Pagare · cupón 2,91 % · vence 2026-09-16 | 1,41% | Baja peso | — | — | 1,5 M€ |
Atlantica Sip Pagare · cupón 4,00 % · vence 2026-11-03 | 1,41% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Agotzaina Pagare · cupón 3,86 % · vence 2026-10-29 | 1,41% | Baja peso | — | — | 1,5 M€ |
SA de Obras Y Servic Pagare · cupón 3,95 % · vence 2027-02-05 | 1,40% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
Gestamp Pagare · cupón 2,99 % · vence 2027-05-13 | 1,40% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
Urbaser Pagare · cupón 4,19 % · vence 2027-04-29 | 1,40% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
Cox Abg Pagare · cupón 4,85 % · vence 2026-12-11 | 1,39% | Baja peso | — | — | 1,4 M€ |
Tecnicas Reunidas Pagare · cupón 3,58 % · vence 2027-01-29 | 1,39% | Baja peso | — | — | 1,4 M€ |
Tubacex Pagare · cupón 3,40 % · vence 2026-09-28 | 1,38% | Baja peso | — | — | 1,4 M€ |
Cunext Pagare · cupón 6,25 % · vence 2026-11-18 | 1,37% | Baja peso | — | — | 1,4 M€ |
Ence Energia Y Celul Pagare · cupón 3,57 % · vence 2027-10-25 | 1,35% | Baja peso | — | — | 1,4 M€ |
Tubacex Pagare · cupón 3,39 % · vence 2027-11-29 | 1,35% | Baja peso | — | — | 1,4 M€ |
Premier España Pagare · cupón 4,07 % · vence 2027-08-31 | 1,34% | Baja peso | — | — | 1,4 M€ |
Maire Tecnimont Pagare · cupón 3,40 % · vence 2027-01-11 | 1,31% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
Coren Pagare · cupón 3,76 % · vence 2026-11-13 | 1,31% | Baja peso | — | — | 1,3 M€ |
Lanxess Obligacion · cupón 1,75 % · vence 2028-03-22 | 1,31% | Baja peso | — | — | 1,3 M€ |
Sonnedix España Cp Pagare · cupón 5,10 % · vence 2027-03-05 | 1,31% | Baja peso | — | — | 1,4 M€ |
SA de Obras Y Servic Pagare · cupón 3,85 % · vence 2026-10-09 | 1,31% | Baja peso | — | — | 1,3 M€ |
Agotzaina Pagare · cupón 5,00 % · vence 2028-02-23 | 1,31% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Ontime Corporate Uni Pagare · cupón 7,90 % · vence 2026-07-03 | 1,25% | Baja peso | — | — | 1,3 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.