Fondos / SAU D¿inversions, SICAV, S. A.
SAU D¿inversions, SICAV, S. A.
Gana un 8,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 11 millones, un 11,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en siete valores, entre ellos Vanguard-emr Mk St In-eur Ac y Oracle, y salió de siete, entre ellos Lyxor Eurstx600 Banks y Frkn EUR S Dur Bd-ebeuracc.
Patrimonio
11,3 M€
+11,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+8,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,74 €
9,93 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,44 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 163 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Vanguard-emr Mk St In-eur Ac1,95 %
- Oracle1,13 %
- Snowflake0,98 %
- Cerebras Systems0,85 %
- Rigetti Computing0,75 %
- y 2 más
Reduce
- Micron Technology-209 % acciones
Salen de cartera
- Lyxor Eurstx600 Bankspesaba 2,34 %
- Frkn EUR S Dur Bd-ebeuracc2,13 %
- Schroder Intl China Opp-ausd1,15 %
- Morgan St Inv F-glb Brnds-zh0,91 %
- Repsol0,90 %
- y 2 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 53 % más de acciones que antes. Al revés con Micron Technology: su cotización subió un 317,1 % y el fondo tiene un 209 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
6,90% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 782 mil$ | |
5,76% | Compra | +52,7 % | -20,5 % | 653 mil$ | |
5,06% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 574 mil$ | |
4,79% | Compra | +40,7 % | -12,0 % | 543 mil$ | |
4,64% | Compra | +54,9 % | +10,6 % | 526 mil$ | |
4,46% | Venta | -209,1 % | +317,1 % | 505 mil$ | |
4,16% | Sin precio | — | — | 472 mil€ | |
3,74% | Mantiene | +1,5 % | -5,4 % | 424 mil$ | |
3,47% | Compra | +45,0 % | +16,7 % | 393 mil€ | |
3,35% | Mantiene | -0,3 % | +9,8 % | 380 mil$ | |
Gs Us Core Equity Pt Iaeurhs Participaciones | 2,66% | Sin precio | — | — | 301 mil€ |
Amundi EUR Eq Value-rc EUR A Participaciones | 2,22% | Sin precio | — | — | 252 mil€ |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 2,06% | Sin precio | — | — | 234 mil€ |
JPM Global Corp Bond-i Hdg Participaciones | 1,99% | Sin precio | — | — | 225 mil€ |
1,99% | Mantiene | -0,5 % | +62,1 % | 226 mil$ | |
Vanguard-emr Mk St In-eur Ac Participaciones | 1,95% | Nueva | nueva | — | 221 mil€ |
1,77% | Mantiene | -0,3 % | -9,8 % | 200 mil$ | |
1,67% | Mantiene | -0,3 % | -8,9 % | 190 mil$ | |
Mfs Mer-european Value-i1 Participaciones | 1,66% | Sin precio | — | — | 188 mil€ |
1,62% | Mantiene | -0,3 % | -3,6 % | 184 mil$ | |
1,59% | Mantiene | -0,4 % | +49,6 % | 181 mil$ | |
Financial Select Sector Spdr Participaciones | 1,46% | Mantiene | -0,3 % | +0,9 % | 165 mil$ |
1,46% | Mantiene | -0,3 % | +12,6 % | 165 mil$ | |
Msif Global Opportunity-zh Participaciones | 1,42% | Sin precio | — | — | 161 mil€ |
JPMorgan Participaciones | 1,40% | Sin precio | — | — | 159 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Samsung Electr y Gs Us Core Equity Pt Iaeurhs, entre otros.