Santander Objetivo 12m Feb-24, F.I.
Gana un 0,2 % en lo que va de 2023 y gestiona 186 millones, un 345,9 % más que en diciembre. En el semestre entró en doce valores, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Buoni Poliennali del Tes.
Patrimonio
186 M€
+345,9 % desde diciembre
Partícipes
4.764
2 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2023
+0,2 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
100,40 €
100,10 € en diciembre
Volatilidad
0,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,17 %
Acumulados en el año
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Estado28,83 %
- Buoni Poliennali del Tes23,75 %
- Bon Y Obli Est Principal21,82 %
- Buoni Poliennali del Tes14,37 %
- Buoni Poliennali del Tes0,00 %
- y 7 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 4,80 % · vence 2024-01-31 | 28,83% | Nueva | nueva | — | 53,7 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-01-15 | 23,75% | Nueva | nueva | — | 44,2 M€ |
Bon Y Obli Est Principal Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-01-31 | 21,82% | Nueva | nueva | — | 40,6 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-01-30 | 14,37% | Nueva | nueva | — | 26,8 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 0,65 % · vence 2023-10-15 | 0,00% | Nueva | nueva | — | 1 mil€ |
0,00% | Nueva | nueva | — | 984€ | |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 4,50 % · vence 2024-03-01 | 0,00% | Nueva | nueva | — | 1 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 0,00 % · vence 2023-11-29 | 0,00% | Nueva | nueva | — | 1 mil€ |
0,00% | Nueva | nueva | — | 972€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 4,40 % · vence 2023-10-31 | 0,00% | Nueva | nueva | — | 1 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 0,35 % · vence 2023-07-30 | 0,00% | Nueva | nueva | — | 993€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 9,00 % · vence 2023-11-01 | 0,00% | Nueva | nueva | — | 1 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.