Fondo de inversión
Dunas Seleccion Europa, FI
ES0175445008 · Registro CNMV 787 Riesgo 6 (en una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
8,7 M€
+10,6%vs. anterior
Rentabilidad 2022
+2,92%
Valor liquidativo
157,82
+11,3%vs. anterior
Partícipes
163
0,0%vs. anterior
Gastos totales
1,51 %
Volatilidad
12,7 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 6,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verallia Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,27% | 370 mil€ | 2,59% | Sube peso |
Caixabank SA Obligacion · cupón 5,88 % · vence 2165-04-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,23% | 367 mil€ | - | Nueva |
E.on SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,54% | 307 mil€ | 3,69% | Igual |
Shell PLC Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,28% | 285 mil€ | 3,01% | Sube peso |
Sanofi Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,21% | 279 mil€ | 2,61% | Sube peso |
Telefonica SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,92% | 253 mil€ | 2,70% | Sube peso |
Anima Holding SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,92% | 253 mil€ | 2,09% | Sube peso |
Construcc Y Aux De Ferrocarr Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,80% | 243 mil€ | 2,71% | Igual |
Fresenius SE & Co Kgaa Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,70% | 234 mil€ | 2,50% | Sube peso |
Banco Santander SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,65% | 230 mil€ | 2,20% | Sube peso |
Engie Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,61% | 227 mil€ | 2,56% | Igual |
Anheuser-busch Inbev SA/NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,55% | 221 mil€ | 1,88% | Sube peso |
Heidelbergcement AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,48% | 215 mil€ | 1,68% | Sube peso |
Totalenergies SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,36% | 204 mil€ | 1,70% | Sube peso |
Banco De Credito Social Bono · cupón 8,00 % · vence 2026-09-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,32% | 201 mil€ | 2,54% | Baja peso |
Ibercaja Banco SA Renta fija · cupón 7,00 % · vence 2099-04-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,19% | 190 mil€ | 2,39% | Baja peso |
Thales SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,13% | 185 mil€ | 2,23% | Igual |
Pharming NV Bono · cupón 3,00 % · vence 2025-01-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,10% | 182 mil€ | 2,26% | Baja peso |
Mercedes-benz Group AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,07% | 180 mil€ | 1,87% | Sube peso |
Lenzing AG Obligacion · cupón 5,75 % · vence 2169-12-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,99% | 172 mil€ | 2,17% | Baja peso |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,99% | 172 mil€ | 2,95% | Baja peso | |
Bayer Ag-reg Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,97% | 171 mil€ | 2,14% | Baja peso |
Kion Group AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,97% | 171 mil€ | 1,60% | Sube peso |
Iberdrola SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,94% | 168 mil€ | 1,88% | Igual |
Roche Holdings Ltd-spons Adr Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,80% | 156 mil$ | 2,26% | Baja peso |
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