Fondos / Classic World Financial Solutions, SICAV
Classic World Financial Solutions
Pierde un 2,3 % en lo que va de 2022 y gestiona 4 millones. En el semestre entró en siete valores, entre ellos Cellnex Telecom y Bayer, y salió de dos, entre ellos Biocartis y Melrose Industries.
Patrimonio
4,1 M€
-1,7 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-2,3 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
10,37 €
10,55 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,21 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 94 €, tras caer a 89 € en 2019.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Cellnex Telecom0,73 %
- Bayer0,57 %
- Grifols0,54 %
- Fresenius SE &0,53 %
- Ubisoft Entertainment0,51 %
- y 2 más
Refuerza
- Banco Santander+36 % acciones
- Thyssenkrupp+30 %
- Alstom+38 %
- Arcelormittal+24 %
- Proshares Vix Short-term Fut+11 %
- y 5 más
Reduce
- Marie Brizard Wine & Spirits-143 % acciones
- Renault-82 %
- Deutsche Bank-54 %
- ASM International-51 %
- Engie-45 %
- y 4 más
Salen de cartera
- Biocartispesaba 0,59 %
- Melrose Industries0,58 %
Banco Santander es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 10,8 %, pero el fondo tiene un 36 % más de acciones que antes. Al revés con Marie Brizard Wine & Spirits: su cotización subió un 53,6 % y el fondo tiene un 143 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,65 % · vence 2022-10-20 | 18,16% | Sin precio | — | — | 750 mil€ |
8,36% | Sin precio | — | — | 345 mil€ | |
8,16% | Sin precio | — | — | 337 mil€ | |
7,95% | Sin precio | — | — | 328 mil€ | |
7,84% | Sin precio | — | — | 324 mil€ | |
Greenalia R. · cupón 4,95 % · vence 2025-12-15 | 2,35% | Sin precio | — | — | 97 mil€ |
2,11% | Compra | +11,5 % | -0,2 % | 87 mil$ | |
1,60% | Mantiene | +0,4 % | +11,6 % | 66 mil$ | |
1,50% | Compra | +24,0 % | -3,9 % | 62 mil€ | |
1,38% | Mantiene | +0,4 % | +10,4 % | 57 mil$ | |
1,31% | Compra | +36,2 % | -10,8 % | 54 mil€ | |
1,17% | Compra | +10,6 % | -13,7 % | 48 mil€ | |
1,17% | Compra | +30,4 % | -18,9 % | 48 mil€ | |
1,11% | Compra | +22,0 % | -4,0 % | 46 mil€ | |
1,05% | Mantiene | -4,6 % | +4,2 % | 44 mil€ | |
1,00% | Sin precio | — | — | 41 mil€ | |
0,99% | Compra | +37,7 % | -19,0 % | 41 mil€ | |
0,95% | Mantiene | -3,2 % | -0,3 % | 39 mil€ | |
0,93% | Compra | +20,5 % | -22,2 % | 38 mil€ | |
0,90% | Venta | -5,9 % | -15,8 % | 37 mil€ | |
0,82% | Compra | +11,9 % | -39,2 % | 34 mil€ | |
0,73% | Nueva | nueva | — | 30 mil€ | |
0,65% | Venta | -19,5 % | -21,9 % | 27 mil€ | |
0,64% | Sin precio | — | — | 26 mil GBP | |
0,63% | Venta | -44,6 % | +8,0 % | 26 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y Robust RV Mixta Interntnl, entre otros.