Creand Acciones
Pierde un 0,3 % en lo que va de 2024 y gestiona 7 millones, un 5,3 % menos que en diciembre. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Rollins y Inditex, y salió de nueve, entre ellos Koninklijke Ahold Delhaize N y Remy Cointreau.
Patrimonio
7,2 M€
-5,3 % desde diciembre
Partícipes
177
-10 desde diciembre
Rentabilidad 2024
-0,3 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
28,54 €
28,63 € en diciembre
Volatilidad
8,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,81 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 108 €, tras caer a 89 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Rollins1,59 %
- Inditex1,53 %
- Nvidia0,80 %
- Schneider Electric0,55 %
- Kla0,54 %
- y 1 más
Refuerza
- Amadeus+68 % acciones
- KBC+115 %
- Haleon+199 %
- Dassault Systemes+51 %
- Hermès+170 %
- y 6 más
Reduce
- Intercontinental Hotels Grou-107 % acciones
- Bawag-73 %
- Microsoft-36 %
- Nextera Energy-43 %
- Mastercard-56 %
- y 9 más
Salen de cartera
- Koninklijke Ahold Delhaize Npesaba 2,50 %
- Remy Cointreau2,43 %
- CVS Health2,41 %
- Rentokil Initial2,36 %
- Carl Zeiss Meditec AG - Br2,25 %
- y 4 más
Amadeus es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 4,2 %, pero el fondo tiene un 68 % más de acciones que antes. Al revés con Intercontinental Hotels Grou: su cotización subió un 20,6 % y el fondo tiene un 107 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
3,68% | Venta | -18,4 % | +41,4 % | 264 mil€ | |
3,13% | Mantiene | +3,0 % | +14,7 % | 225 mil€ | |
3,12% | Mantiene | 0,0 % | +8,0 % | 224 mil€ | |
2,93% | Mantiene | +1,8 % | +2,1 % | 210 mil€ | |
2,73% | Compra | +68,1 % | -4,2 % | 196 mil€ | |
2,71% | Compra | +20,5 % | -9,6 % | 194 mil CHF | |
2,70% | Mantiene | +0,8 % | -3,7 % | 194 mil SEK | |
2,61% | Mantiene | +0,4 % | -10,3 % | 188 mil SEK | |
2,61% | Mantiene | -0,1 % | -3,7 % | 187 mil$ | |
2,58% | Venta | -35,9 % | +22,7 % | 185 mil$ | |
2,53% | Compra | +51,2 % | -24,0 % | 182 mil€ | |
2,41% | Compra | +57,2 % | -11,3 % | 173 mil$ | |
2,37% | Mantiene | -0,2 % | +9,9 % | 170 mil$ | |
2,37% | Mantiene | -0,1 % | -19,7 % | 170 mil$ | |
2,32% | Venta | -20,9 % | +12,9 % | 166 mil$ | |
2,31% | Compra | +6,6 % | +2,5 % | 166 mil$ | |
2,31% | Mantiene | +1,7 % | +2,6 % | 166 mil GBP | |
2,26% | Compra | +115,5 % | +14,2 % | 162 mil€ | |
2,18% | Venta | -29,7 % | -2,8 % | 157 mil€ | |
2,17% | Compra | +18,9 % | -27,2 % | 156 mil€ | |
2,17% | Sin precio | — | — | 156 mil€ | |
2,17% | Mantiene | -0,3 % | -4,2 % | 156 mil GBP | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 3,45 % · vence 2024-07-01 | 2,02% | — | — | — | 145 mil€ |
1,74% | Venta | -43,5 % | +20,3 % | 125 mil$ | |
1,60% | Compra | +199,1 % | +3,0 % | 115 mil GBP |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Legrand.