Fondo de inversión
Tramontana Retorno Abs
ES0179692001 · Registro CNMV 4858 Riesgo 4/7
Patrimonio
10,1 M€
+50,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
-
Valor liquidativo
131,32
+2,4%vs. anterior
Partícipes
266
+87,3%vs. anterior
Gastos totales
1,16 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Adquisición temporal de activosRenta variable cotizadaInstituciones de Inversión Colectiva
Se muestran las 60 mayores posiciones. 8,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,03 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 15,78% | 1,6 M€ | - | Igual |
Melia Hotels International Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,64% | 369 mil€ | 4,73% | Baja peso |
Ishares Russell 2000 ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,24% | 329 mil$ | 0,71% | Sube peso |
Banco Bilbao Vizcaya Argenta Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,76% | 280 mil€ | 1,48% | Sube peso |
Delta Air Lines INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,59% | 262 mil$ | 3,37% | Baja peso |
Citigroup INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,42% | 245 mil$ | 1,32% | Sube peso |
Apple INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,40% | 243 mil$ | 1,27% | Sube peso |
Deutsche Bank Ag-registered Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,34% | 237 mil€ | 3,92% | Baja peso |
Marriott International -cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,30% | 234 mil$ | 2,03% | Sube peso |
Dr Horton INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,25% | 228 mil$ | 1,45% | Sube peso |
| Renta variable cotizada | USD | 2,05% | 208 mil$ | 3,19% | Baja peso | |
Hilton Worldwide Holdings In Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,00% | 203 mil$ | 2,71% | Baja peso |
Goldman Sachs Group INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,79% | 182 mil$ | - | Nueva |
Meta Platforms Inc-class A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,78% | 180 mil$ | 3,04% | Baja peso |
Bnp Paribas Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,71% | 174 mil€ | 2,03% | Baja peso |
Royal Caribbean Cruises LTD Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,70% | 172 mil$ | 2,18% | Baja peso |
Amazon.com INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,69% | 171 mil$ | 2,39% | Baja peso |
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,67% | 170 mil$ | 1,22% | Sube peso |
Commerzbank AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,65% | 168 mil€ | 2,41% | Baja peso |
Boeing Co/The Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,53% | 156 mil$ | 2,25% | Baja peso |
Freeport-mcmoran INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,47% | 149 mil$ | 0,76% | Sube peso |
Ishares U.S. Home Constructi Acciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,35% | 137 mil$ | 1,82% | Baja peso |
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,23% | 125 mil$ | - | Nueva |
Accor SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,20% | 122 mil€ | - | Nueva |
Bank Of America Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,18% | 120 mil$ | 2,15% | Baja peso |
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