True Capital
Gana un 0,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 3 millones, un 28,9 % menos que en diciembre tras perder 130 partícipes. En el semestre salió por completo de Accor.
Patrimonio
3,1 M€
-28,9 % desde diciembre
Partícipes
473
-130 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,92 €
14,86 € en diciembre
Volatilidad
6,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,15 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 130 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Diploma-74 % acciones
- Alphabet-55 %
- Halma-54 %
- Visa-24 %
- Mastercard-22 %
- y 21 más
Salen de cartera
- Accorpesaba 1,95 %
Con Diploma pasa lo contrario: su cotización subió un 36,4 % y el fondo tiene un 74 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
5,17% | Venta | -23,6 % | +0,9 % | 162 mil$ | |
5,10% | Venta | -54,7 % | +16,1 % | 160 mil$ | |
4,89% | Sin precio | — | — | 153 mil$ | |
4,74% | Sin precio | — | — | 149 mil$ | |
4,73% | Venta | -21,9 % | -7,2 % | 148 mil$ | |
4,50% | Venta | -22,0 % | -4,8 % | 141 mil$ | |
4,38% | Venta | -26,7 % | +14,2 % | 137 mil$ | |
4,34% | Venta | -25,4 % | +8,6 % | 136 mil$ | |
4,32% | Venta | -24,4 % | +4,1 % | 135 mil$ | |
4,26% | Venta | -73,9 % | +36,4 % | 134 mil GBP | |
3,71% | Venta | -18,8 % | -20,5 % | 116 mil$ | |
3,70% | Venta | -22,9 % | -2,0 % | 116 mil€ | |
3,54% | Venta | -54,3 % | +12,6 % | 111 mil GBP | |
3,47% | Venta | -22,5 % | -2,6 % | 109 mil CAD | |
3,36% | Venta | -18,4 % | -19,8 % | 105 mil CAD | |
3,31% | Venta | -18,8 % | -19,6 % | 104 mil$ | |
3,21% | Venta | -23,0 % | -2,8 % | 101 mil$ | |
3,19% | Venta | -21,8 % | -7,6 % | 100 mil$ | |
3,03% | Venta | -26,4 % | +13,5 % | 95 mil GBP | |
2,89% | Venta | -20,4 % | -11,6 % | 91 mil CAD | |
2,88% | Venta | -17,2 % | -26,8 % | 90 mil$ | |
2,52% | Venta | -20,5 % | -12,0 % | 79 mil$ | |
2,16% | Venta | -20,2 % | -12,2 % | 68 mil$ | |
1,98% | Venta | -25,2 % | +6,5 % | 62 mil$ | |
1,75% | Venta | -20,3 % | -13,2 % | 55 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Davita y Moody'S.