Caixabank RF Duracion Negativa
Gana un 0,6 % en lo que va de 2023 y gestiona 5 millones, un 80,8 % menos que en diciembre tras perder 143 partícipes. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Frech Treasury y Deutschland, y salió de tres, entre ellos Spain Letras del Tesoro y Spain Letras del Tesoro.
Patrimonio
4,6 M€
-80,8 % desde diciembre
Partícipes
65
-143 desde diciembre
Rentabilidad 2023
+0,6 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
6,10 €
6,05 € en diciembre
Volatilidad
4,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,35 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 100 €, tras caer a 93 € en 2021.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Frech Treasury21,28 %
- Deutschland16,90 %
Refuerza
- Buoni Ordinari del Tes+175 % peso
- CaixaBank+10 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Spain Letras del Tesoropesaba 14,47 %
- Spain Letras del Tesoro10,36 %
- Buoni Ordinari del Tes10,33 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Ordinari del Tes Letras · cupón 2,55 % · vence 2023-09-14 | 22,43% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Frech Treasury Letras · cupón 3,10 % · vence 2023-11-29 | 21,28% | Nueva | nueva | — | 975 mil€ |
Deutschland Letras · cupón 3,09 % · vence 2024-02-21 | 16,90% | Nueva | nueva | — | 774 mil€ |
Spain Letras del Tesoro Letras · cupón 2,38 % · vence 2023-09-08 | 11,76% | Igual | — | — | 539 mil€ |
CaixaBank Fondo | 8,13% | Sube peso | — | — | 373 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 3,43 % · vence 2023-07-03 | 6,55% | — | — | — | 300 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.