Belgravia Value Strategy
Gana un 1,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 15 millones, un 22,3 % menos que en diciembre tras perder 58 partícipes. En el semestre entró en 20 valores, entre ellos Zegona Communications y ASML y salió de 19, entre ellos Reino De Espa#a y Lottomatica.
Patrimonio
14,8 M€
-22,3 % desde diciembre
Partícipes
622
-58 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,34 €
14,16 € en diciembre
Volatilidad
14,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,58 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 145 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Zegona Communications3,40 %
- ASML3,03 %
- Constellation Oil Services2,92 %
- Industria De Diseno Textil2,84 %
- Dsv2,67 %
- y 15 más
Refuerza
- Essilorluxottica+210 % acciones
- Commerzbank+92 %
- Siemens+12 %
Reduce
- Iberdrola-74 % acciones
- Orange-61 %
- Flatexdegiro-51 %
- Tesco-48 %
- Kbc-39 %
- y 4 más
Salen de cartera
- Reino De Espa#apesaba 13,09 %
- Lottomatica3,02 %
- Convatec3,02 %
- Ionos2,55 %
- Reply2,32 %
- y 14 más
Essilorluxottica es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 39,6 %, pero el fondo tiene un 210 % más de acciones que antes. Al revés con Iberdrola: su cotización subió un 18,3 % y el fondo tiene un 74 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
3,43% | Compra | +12,3 % | +17,6 % | 506 mil€ | |
3,40% | Nueva | nueva | — | 503 mil GBP | |
3,36% | Sin precio | — | — | 497 mil$ | |
3,19% | Sin precio | — | — | 471 mil SEK | |
3,03% | Nueva | nueva | — | 448 mil€ | |
2,98% | Venta | -10,1 % | +1,0 % | 440 mil€ | |
2,92% | Nueva | nueva | — | 432 mil NOK | |
2,90% | Mantiene | +3,7 % | +3,6 % | 429 mil GBP | |
2,89% | Mantiene | 0,0 % | +6,8 % | 427 mil€ | |
2,88% | Venta | -38,6 % | +4,6 % | 426 mil€ | |
2,84% | Nueva | nueva | — | 419 mil€ | |
2,83% | Sin precio | — | — | 418 mil€ | |
2,77% | Sin precio | — | — | 410 mil€ | |
2,67% | Nueva | nueva | — | 394 mil DKK | |
2,61% | Venta | -21,6 % | +19,0 % | 385 mil€ | |
2,55% | Nueva | nueva | — | 377 mil€ | |
2,47% | Nueva | nueva | — | 365 mil GBP | |
2,44% | Venta | -47,9 % | +5,1 % | 361 mil GBP | |
2,23% | Venta | -51,3 % | +2,1 % | 330 mil€ | |
2,22% | Compra | +209,8 % | -39,6 % | 328 mil€ | |
2,21% | Venta | -34,8 % | -9,1 % | 327 mil GBP | |
2,21% | Nueva | nueva | — | 327 mil€ | |
2,14% | Nueva | nueva | — | 316 mil€ | |
2,14% | Compra | +91,7 % | +3,1 % | 316 mil€ | |
2,11% | Venta | -61,3 % | +16,2 % | 312 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Crh y Skf, entre otros.