Acacia Invermix 30-60
Gana un 7,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 178 millones, un 8,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en 14 valores, entre ellos Spain Letras del Tes y Spain Letras del Tes, y salió de 10, entre ellos Spain Letras del Tes y Wt Silver - EUR Daily Hedged.
Patrimonio
178 M€
+8,2 % desde diciembre
Partícipes
360
50 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+7,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,70 €
1,57 € en diciembre
Volatilidad
7,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,77 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 154 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tes1,93 %
- Spain Letras del Tes1,67 %
- Spain Letras del Tes1,67 %
- IV Em Mr Cr Dt St Dr1,48 %
- Storm Fund II - Stor1,43 %
- y 9 más
Refuerza
- Ishares Glbl Infrastructure+62 % acciones
- Ishares Global REIT ETF+46 %
- Alerian Mlp ETF+24 %
Reduce
- Invesco China Technology ETF-58 % acciones
- Vaneck Rare Earth/Strat Met-33 %
- Lyxor MSCI East EU Ex Russia-47 %
- Cambria Emerg Shrhldr Yield-48 %
- Vaneck Gold Miners ETF-22 %
Salen de cartera
- Spain Letras del Tespesaba 1,81 %
- Wt Silver - EUR Daily Hedged1,80 %
- Lumy0,95 %
- Brookfield Real Asts Secur-e0,92 %
- Etc Wt Natural Gas0,49 %
- y 5 más
Con Invesco China Technology ETF pasa lo contrario: su cotización subió un 13,1 % y el fondo tiene un 58 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bankinter Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-07 | 5,63% | — | — | — | 10,0 M€ |
4,44% | Mantiene | +4,7 % | -9,6 % | 7,9 M€ | |
Tsy Infl Ix N/B Bono · cupón 2,13 % · vence 2035-01-15 | 3,10% | Sin precio | — | — | 5,5 M$ |
X Japan Government Bond Participaciones | 2,04% | Mantiene | -1,1 % | -5,7 % | 3,6 M€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,06 % · vence 2027-02-05 | 1,93% | Nueva | nueva | — | 3,4 M€ |
Deuda Estado Español Renta fija · cupón 1,15 % · vence 2036-11-30 | 1,75% | Sin precio | — | — | 3,1 M€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,42 % · vence 2026-11-06 | 1,67% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,34 % · vence 2026-10-09 | 1,67% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Xtrackers MSCI Europ Participaciones | 1,57% | Mantiene | 0,0 % | +15,3 % | 2,8 M€ |
Generali Investments Participaciones | 1,56% | Sin precio | — | — | 2,8 M€ |
Ishares Edge MSCI USA Mmntm Participaciones | 1,52% | Mantiene | +2,2 % | +40,0 % | 2,7 M$ |
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | 1,50% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ |
Jh Hrzn Jpn Sm Co-i2 Jpy Cap Participaciones | 1,50% | Sin precio | — | — | 2,7 M JPY |
IV Em Mr Cr Dt St Dr Participaciones | 1,48% | Nueva | nueva | — | 2,6 M€ |
Lyxor Euro Stoxx Banks Dr Participaciones | 1,44% | Mantiene | 0,0 % | +14,7 % | 2,6 M€ |
Storm Fund II - Stor Participaciones | 1,43% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
Gam Sustain Local Em Bond Participaciones | 1,42% | Sin precio | — | — | 2,5 M$ |
DWS Floating Rate Notes-tfc Participaciones | 1,42% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
BNP Prbs Esy Low Vol Participaciones | 1,36% | Mantiene | 0,0 % | +9,7 % | 2,4 M€ |
Jpmf Inv-japan St Val Participaciones | 1,34% | Sin precio | — | — | 2,4 M JPY |
Ishares National Muni Bond E Participaciones | 1,21% | Mantiene | -0,3 % | +3,6 % | 2,2 M$ |
Simplify Mbs ETF Participaciones | 1,15% | Mantiene | -0,3 % | +0,4 % | 2,0 M$ |
Invesco S&P 500 Low Volatili Participaciones | 1,13% | Mantiene | -0,3 % | +8,2 % | 2,0 M$ |
Basque Government Bono · cupón 3,25 % · vence 2035-04-30 | 1,13% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
Nb Corp Hyb Bnd-eur I Acc Participaciones | 1,07% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Tsy Infl Ix N/B y Deuda Estado Español, entre otros.