Acacia Bonomix
Gana un 3,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 51 millones. En el semestre entró en 13 valores, entre ellos Spain Letras del Tes y Spain Letras del Tes, y salió de 14, entre ellos Spain Letras del Tes y Wt Silver - EUR Daily Hedged.
Patrimonio
51,2 M€
+3,8 % desde diciembre
Partícipes
215
27 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+3,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,52 €
1,47 € en diciembre
Volatilidad
4,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,66 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 135 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tes3,86 %
- Spain Letras del Tes2,90 %
- Storm Fund II - Stor1,99 %
- DWS Floating Rate Notes-tfc1,97 %
- Spain Letras del Tes1,91 %
- y 8 más
Refuerza
- X Ie Physical Gold Etc EUR+29 % acciones
- Ishares Glbl Infrastructure+168 %
- Ishares Global REIT ETF+60 %
- Alerian Mlp ETF+84 %
Reduce
- Vaneck Rare Earth/Strat Met-58 % acciones
- Vaneck Gold Miners ETF-39 %
- Lyxor MSCI East EU Ex Russia-53 %
Salen de cartera
- Spain Letras del Tespesaba 3,02 %
- Wt Silver - EUR Daily Hedged1,75 %
- Aareal Bank1,67 %
- Lumy1,05 %
- Brookfield Real Asts Secur-e0,43 %
- y 9 más
X Ie Physical Gold Etc EUR es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 9,6 %, pero el fondo tiene un 29 % más de acciones que antes. Al revés con Vaneck Rare Earth/Strat Met: su cotización subió un 23,5 % y el fondo tiene un 58 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bankinter Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-07 | 4,88% | — | — | — | 2,5 M€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,42 % · vence 2026-11-06 | 3,86% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Tsy Infl Ix N/B Bono · cupón 2,13 % · vence 2035-01-15 | 3,59% | Sin precio | — | — | 1,8 M$ |
3,31% | Compra | +28,5 % | -9,6 % | 1,7 M€ | |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,34 % · vence 2026-10-09 | 2,90% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
X Japan Government Bond Participaciones | 2,15% | Mantiene | -1,1 % | -5,7 % | 1,1 M€ |
Deuda Estado Español Renta fija · cupón 1,15 % · vence 2036-11-30 | 2,03% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Generali Investments Participaciones | 2,00% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Storm Fund II - Stor Participaciones | 1,99% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Basque Government Bono · cupón 3,40 % · vence 2034-04-30 | 1,97% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
DWS Floating Rate Notes-tfc Participaciones | 1,97% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,06 % · vence 2027-02-05 | 1,91% | Nueva | nueva | — | 978 mil€ |
Vaneck Global Fallen Participaciones | 1,87% | Mantiene | +1,6 % | +4,9 % | 957 mil$ |
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | 1,74% | Sin precio | — | — | 892 mil€ |
Man Glg Inve Oppt-ih Participaciones | 1,69% | Sin precio | — | — | 868 mil€ |
Nb Corp Hyb Bnd-eur I Acc Participaciones | 1,69% | Sin precio | — | — | 867 mil€ |
IV Em Mr Cr Dt St Dr Participaciones | 1,68% | Nueva | nueva | — | 859 mil€ |
Evli Nordic Corpo Bond B Sek Participaciones | 1,66% | Sin precio | — | — | 851 mil SEK |
Schroder Gaia Cat Bd-if Hd Participaciones | 1,63% | Sin precio | — | — | 836 mil€ |
Gam Sustain Local Em Bond Participaciones | 1,62% | Sin precio | — | — | 829 mil$ |
Aegon European Abs Fund-iacc Participaciones | 1,61% | Sin precio | — | — | 823 mil€ |
Volvo Car Bono · cupón 4,75 % · vence 2030-05-08 | 1,61% | Sin precio | — | — | 826 mil€ |
Horizon Capital Fund Participaciones | 1,58% | Sin precio | — | — | 810 mil€ |
Goldman Sachs Access Participaciones | 1,58% | Mantiene | -0,3 % | +2,4 % | 808 mil$ |
Trd and Rcevbl Fi-sf18-ia Ea Participaciones | 1,56% | Sin precio | — | — | 800 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Tsy Infl Ix N/B y Deuda Estado Español, entre otros.