Santander Renta Fija Ahorro, F.I.
Pierde un 2,6 % en lo que va de 2022 y gestiona 2.431 millones, un 6,5 % menos que en septiembre. En el semestre entró en 17 valores, entre ellos Dz Bank AG Deuts y Mercedes-benz Int Fince, y salió de 33, entre ellos Intesa Sanpaolo y Bpce.
Patrimonio
2.431 M€
-6,5 % desde septiembre
Partícipes
169.727
101.407 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2022
-2,6 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
7,13 €
7,09 € en septiembre
Volatilidad
1,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,23 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 98 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Dz Bank AG Deuts0,85 %
- Mercedes-benz Int Fince0,41 %
- Ge Capital Euro Funding0,29 %
- Dz Bank AG Deuts0,22 %
- Dz Bank AG Deuts0,20 %
- y 12 más
Refuerza
- Rci Banque+350 % peso
- Becton Dickinson and+135 %
- Merlin Properties+21 %
- Worldline SA/France+89 %
- Volkswagen Bank Gmbh+47 %
- y 82 más
Reduce
- BBVA-44 % peso
- Utah Acquisition Sub-67 %
- Arval Service Lease SA/F-20 %
- Bat Netherlands Finance-56 %
- De Volksbank-7 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Intesa Sanpaolopesaba 0,85 %
- Bpce0,73 %
- Pirelli & C0,61 %
- Molson Coors Beverage0,53 %
- Caixa Geral de Depositos0,52 %
- y 28 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Sydbank Rfija · cupón 1,38 % · vence 2023-09-18 | 1,55% | Sube peso | — | — | 37,8 M€ |
Merlin Properties Rfija · cupón 2,23 % · vence 2023-04-25 | 1,48% | Sube peso | — | — | 35,9 M€ |
AIB Rfija · cupón 1,50 % · vence 2023-03-29 | 1,44% | Sube peso | — | — | 34,9 M€ |
Glencore Finance Europe Rfija · cupón 0,62 % · vence 2024-09-11 | 1,44% | Sube peso | — | — | 35,0 M€ |
Unicredit Rfija · cupón 1,00 % · vence 2023-01-18 | 1,34% | Sube peso | — | — | 32,6 M€ |
Banco Sabadell Rfija · cupón 1,62 % · vence 2024-03-07 | 1,25% | Sube peso | — | — | 30,4 M€ |
Stellantis Rfija · cupón 3,75 % · vence 2024-03-29 | 1,25% | Sube peso | — | — | 30,3 M€ |
Unicredit Rfija · cupón 0,49 % · vence 2023-06-30 | 1,24% | Sube peso | — | — | 30,2 M€ |
Bank of Ireland Rfija · cupón 1,38 % · vence 2023-08-29 | 1,20% | Sube peso | — | — | 29,3 M€ |
CaixaBank Rfija · cupón 1,12 % · vence 2023-01-12 | 1,14% | Sube peso | — | — | 27,8 M€ |
Nykredit Realkredit As Rfija · cupón 0,81 % · vence 2024-03-25 | 1,12% | Sube peso | — | — | 27,2 M€ |
Credit Agricole London Rfija · cupón 0,27 % · vence 2023-03-06 | 1,10% | Sube peso | — | — | 26,7 M€ |
Banco Sabadell Rfija · cupón 0,88 % · vence 2023-03-05 | 1,09% | Sube peso | — | — | 26,5 M€ |
Bpce Rfija · cupón 0,62 % · vence 2024-09-26 | 1,07% | Sube peso | — | — | 25,9 M€ |
Arval Service Lease SA/F Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-09-30 | 1,06% | Baja peso | — | — | 25,7 M€ |
Wells Fargo & Company Rfija · cupón 0,50 % · vence 2024-04-26 | 1,06% | Sube peso | — | — | 25,9 M€ |
Capital One Financial Rfija · cupón 0,80 % · vence 2024-06-12 | 1,05% | Sube peso | — | — | 25,5 M€ |
Nibc Bank Rfija · cupón 2,00 % · vence 2024-04-09 | 1,01% | Sube peso | — | — | 24,5 M€ |
Nibc Bank Rfija · cupón 1,12 % · vence 2023-04-19 | 1,00% | Sube peso | — | — | 24,4 M€ |
Intesa Sanpaolo Rfija · cupón 1,50 % · vence 2024-04-10 | 0,96% | Sube peso | — | — | 23,4 M€ |
Unicredit Rfija · cupón 0,33 % · vence 2024-08-31 | 0,92% | Sube peso | — | — | 22,4 M€ |
CaixaBank Rfija · cupón 1,75 % · vence 2023-10-24 | 0,91% | Igual | — | — | 22,2 M€ |
General Motors Finl Rfija · cupón 2,20 % · vence 2024-04-01 | 0,91% | Sube peso | — | — | 22,2 M€ |
Mediobanca di Cred Fin Rfija · cupón 2,05 % · vence 2024-01-25 | 0,87% | Sube peso | — | — | 21,2 M€ |
Banco Santander Rfija · cupón 2,89 % · vence 2023-03-28 | 0,86% | Igual | — | — | 21,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.