Santander Empresas Renta Fija Ahorro
Pierde un 2,6 % en lo que va de 2022 y gestiona 265 millones, un 14,2 % menos que en septiembre tras perder 176 partícipes. En el semestre entró en 4 valores, entre ellos Dz Bank AG Deuts y BBVA, y salió de 30, entre ellos Orano y Psa Banque France.
Patrimonio
265 M€
-14,2 % desde septiembre
Partícipes
3.512
-176 desde septiembre
Rentabilidad 2022
-2,6 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
97,10 €
96,38 € en septiembre
Volatilidad
1,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,23 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 97 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Dz Bank AG Deuts0,37 %
- BBVA0,23 %
- Credit Agricole0,17 %
- Aeroports de Par0,15 %
Refuerza
- Ball+19 % peso
- Volvo Car+19 %
- Iliad+19 %
- Leonardo+18 %
- Commerzbank+18 %
- y 139 más
Reduce
- Telecom Italia-90 % peso
Salen de cartera
- Oranopesaba 1,45 %
- Psa Banque France1,40 %
- Madrilena Red de Gas Fin1,12 %
- Rci Banque0,85 %
- Telecom Italia0,82 %
- y 25 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Nibc Bank Rfija · cupón 2,00 % · vence 2024-04-09 | 3,13% | Sube peso | — | — | 8,3 M€ |
Mediobanca di Cred Fin Rfija · cupón 3,24 % · vence 2024-01-25 | 2,41% | Sube peso | — | — | 6,4 M€ |
Mediobanca di Cred Fin Rfija · cupón 2,05 % · vence 2024-01-25 | 2,16% | Sube peso | — | — | 5,7 M€ |
Unicredit Rfija · cupón 2,70 % · vence 2023-06-30 | 2,13% | Sube peso | — | — | 5,6 M€ |
Banco Sabadell Rfija · cupón 0,88 % · vence 2023-03-05 | 2,06% | Sube peso | — | — | 5,5 M€ |
Wells Fargo & Company Rfija · cupón 0,50 % · vence 2024-04-26 | 1,83% | Sube peso | — | — | 4,9 M€ |
Glencore Finance Europe Rfija · cupón 0,62 % · vence 2024-09-11 | 1,76% | Sube peso | — | — | 4,7 M€ |
Volvo Car Rfija · cupón 2,12 % · vence 2024-04-02 | 1,50% | Sube peso | — | — | 4,0 M€ |
Telecom Italia Rfija · cupón 3,25 % · vence 2023-01-16 | 1,42% | Sube peso | — | — | 3,8 M€ |
Ball Rfija · cupón 0,88 % · vence 2024-03-15 | 1,41% | Sube peso | — | — | 3,7 M€ |
Upjohn Finance Rfija · cupón 1,02 % · vence 2024-06-23 | 1,39% | Sube peso | — | — | 3,7 M€ |
Merlin Properties Rfija · cupón 2,23 % · vence 2023-04-25 | 1,38% | Sube peso | — | — | 3,7 M€ |
Commerzbank Rfija · cupón 1,12 % · vence 2024-05-24 | 1,38% | Sube peso | — | — | 3,7 M€ |
Unicredit Rfija · cupón 0,49 % · vence 2023-06-30 | 1,32% | Sube peso | — | — | 3,5 M€ |
AIB Rfija · cupón 1,25 % · vence 2024-05-28 | 1,30% | Sube peso | — | — | 3,4 M€ |
Nykredit Realkredit As Rfija · cupón 3,12 % · vence 2024-03-25 | 1,29% | Sube peso | — | — | 3,4 M€ |
Virgin Money UK Rfija · cupón 0,38 % · vence 2024-05-27 | 1,27% | Sube peso | — | — | 3,4 M€ |
Iliad Rfija · cupón 1,50 % · vence 2024-10-14 | 1,23% | Sube peso | — | — | 3,3 M€ |
CaixaBank Rfija · cupón 2,38 % · vence 2024-02-01 | 1,15% | Sube peso | — | — | 3,1 M€ |
Societe Generale Rfija · cupón 1,25 % · vence 2024-02-15 | 1,13% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
Stellantis Rfija · cupón 3,38 % · vence 2023-07-07 | 1,12% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
Leonardo Rfija · cupón 1,50 % · vence 2024-06-07 | 1,11% | Sube peso | — | — | 2,9 M€ |
Banco Sabadell Rfija · cupón 1,62 % · vence 2024-03-07 | 1,09% | Sube peso | — | — | 2,9 M€ |
Galp Energia Sgps Rfija · cupón 1,00 % · vence 2023-02-15 | 1,07% | Sube peso | — | — | 2,8 M€ |
Nokia Rfija · cupón 2,00 % · vence 2024-03-15 | 1,06% | Sube peso | — | — | 2,8 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.