Imantia Renta Fija Duracion 0-2
Gana un 1,3 % en lo que va de 2023 y gestiona 99 millones, un 27,9 % menos que en diciembre tras perder 161 partícipes. En el semestre entró en 17 valores, entre ellos France y Buoni Poliennali del Tes, y salió de 38, entre ellos Morgan Stanley y Sacyr.
Patrimonio
98,5 M€
-27,9 % desde diciembre
Partícipes
4.777
-161 desde diciembre
Rentabilidad 2023
+1,3 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
6,93 €
6,83 € en diciembre
Volatilidad
1,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,31 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 98 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- France5,87 %
- Buoni Poliennali del Tes3,10 %
- European Union2,91 %
- Bonos Y Oblig del Estado2,84 %
- Gob.italia2,01 %
- y 12 más
Refuerza
- Zf Europe Finance+41 % peso
- Electricite de France+43 %
- Posco+41 %
- Vodafone+42 %
- Bank Julius Baer+40 %
- y 44 más
Reduce
- Fortia Energia-7 % peso
- Telefónica-57 %
- Intl Consolidated Airlin-24 %
Salen de cartera
- Morgan Stanleypesaba 1,88 %
- Sacyr1,72 %
- Ccb Europe1,66 %
- Glencore Finance Europe1,48 %
- Servicios Medio Ambiente1,43 %
- y 33 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
France Bono · cupón 0,50 % · vence 2025-05-25 | 5,87% | Nueva | nueva | — | 5,8 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 5,00 % · vence 2025-03-01 | 3,10% | Nueva | nueva | — | 3,1 M€ |
European Union Bono · cupón 3,04 % · vence 2025-11-04 | 2,91% | Nueva | nueva | — | 2,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 3,13 % · vence 2025-05-31 | 2,84% | Nueva | nueva | — | 2,8 M€ |
Cedulas Tda 6 Bono · cupón 3,88 % · vence 2025-05-23 | 2,17% | Sube peso | — | — | 2,1 M€ |
Aust & Nz Banking Bono · cupón 0,25 % · vence 2025-03-17 | 2,05% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Ayt Cedulas Cajas X Bono · cupón 3,75 % · vence 2025-06-30 | 2,02% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Gob.italia Bono · cupón 3,40 % · vence 2025-03-28 | 2,01% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligacion · cupón 1,60 % · vence 2025-04-30 | 1,96% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ |
Zf Europe Finance Bono · cupón 1,25 % · vence 2023-10-23 | 1,92% | Sube peso | — | — | 1,9 M€ |
Danske Mortgage Bank Bono · cupón 2,13 % · vence 2025-09-16 | 1,86% | Sube peso | — | — | 1,8 M€ |
Fraport Bono · cupón 1,63 % · vence 2024-07-09 | 1,82% | Sube peso | — | — | 1,8 M€ |
Deutsche Bk SA Espanola Bono · cupón 0,50 % · vence 2024-03-11 | 1,79% | Sube peso | — | — | 1,8 M€ |
Enel Finance Intl Bono · cupón 1,00 % · vence 2024-09-16 | 1,78% | Sube peso | — | — | 1,7 M€ |
Societe Generale Bono · cupón 1,50 % · vence 2025-05-30 | 1,78% | Sube peso | — | — | 1,8 M€ |
Jefferies Fin Bono · cupón 1,00 % · vence 2024-07-19 | 1,77% | Sube peso | — | — | 1,7 M€ |
Aegon Bank Bono · cupón 0,63 % · vence 2024-06-21 | 1,66% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
Santan Consumer Finance Bono · cupón 0,38 % · vence 2024-06-27 | 1,66% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
Volkswagen Intl Fin Bono · cupón 4,13 % · vence 2025-11-15 | 1,62% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
Fortia Energia Pagare · cupón 1,78 % · vence 2023-08-10 | 1,59% | Baja peso | — | — | 1,6 M€ |
RWE Bono · cupón 2,50 % · vence 2025-08-24 | 1,57% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
Cooperatieve Rabobank Ua Bono · cupón 4,13 % · vence 2025-07-14 | 1,56% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Sacyr Bono · cupón 6,30 % · vence 2026-03-23 | 1,52% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
RWE Pagare · cupón 1,81 % · vence 2023-08-23 | 1,49% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Thales Pagare · cupón 2,30 % · vence 2023-09-15 | 1,48% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.