Unifond Cartera Dinamica
Gana un 13,7 % en lo que va de 2024 y gestiona 134 millones, un 5,6 % más que en diciembre tras perder 248 partícipes. En el semestre entró en dos valores, entre ellos JPMorgan y JPM Glbl Hi Yld Bd-i Hdg, y salió por completo de JPM Gl Govt Bnd-i Acc.
Patrimonio
134 M€
+5,6 % desde diciembre
Partícipes
4.598
-248 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+13,7 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
13,04 €
11,45 € en diciembre
Volatilidad
9,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,84 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 159 €, tras caer a 88 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- JPMorgan9,47 %
- JPM Glbl Hi Yld Bd-i Hdg5,94 %
Refuerza
- JPM Lx F-emerg Mkts Opp-i A+7 % peso
Reduce
- JPM Us Sel Eq Pls-ia EUR Hd-14 % peso
- JPM Inv-jpm Us SE E-i2 EUR H-14 %
- JPM Inv-jpm Europe Se-eq-i A-21 %
- JPM Global Corp Bond-i Hdg-21 %
- JPM Europ Eq Plus-i Perf Aeu-11 %
- y 2 más
Salen de cartera
- JPM Gl Govt Bnd-i Accpesaba 5,01 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
JPM Us Eqy All Cap-iaeh Participaciones | 18,97% | Igual | — | — | 25,4 M€ |
JPM Inv-jpm Us SE E-i2 EUR H Participaciones | 16,67% | Baja peso | — | — | 22,3 M€ |
JPM Us Sel Eq Pls-ia EUR Hd Participaciones | 16,67% | Baja peso | — | — | 22,3 M€ |
JPMorgan Participaciones | 9,47% | Nueva | nueva | — | 12,7 M€ |
JPM Asia Pacific Eqy-iaeur Participaciones | 9,30% | Igual | — | — | 12,4 M€ |
JPM Europ Eq Plus-i Perf Aeu Participaciones | 7,29% | Baja peso | — | — | 9,7 M€ |
JPM Glbl Hi Yld Bd-i Hdg Participaciones | 5,94% | Nueva | nueva | — | 7,9 M€ |
JPM Inv-jpm Europe Se-eq-i A Participaciones | 4,37% | Baja peso | — | — | 5,8 M€ |
JPM Global Corp Bond-i Hdg Participaciones | 3,91% | Baja peso | — | — | 5,2 M€ |
Jpmf Inv Japan St Val-i A Eh Participaciones | 2,46% | Baja peso | — | — | 3,3 M€ |
JPM Japan Eqty-iaeh Participaciones | 1,60% | Baja peso | — | — | 2,1 M€ |
JPM Lx F-emerg Mkts Opp-i A Participaciones | 0,94% | Sube peso | — | — | 1,3 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.